Comptabilité des immobilisations (162)








titreComptabilité des immobilisations (162)
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date de publication06.07.2017
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4.3Entrées d’immobilisations

4.3.1Acquisition après un achat avec fournisseur


Utilisation

Une entrée d’immobilisation externe est une transaction commerciale résultant de l’acquisition d’une immobilisation appartenant à un partenaire (contrairement à une acquisition interne). Vous pouvez enregistrer l’acquisition d’une immobilisation externe de plusieurs façons :

  • dans le composant Comptabilité des immobilisations (FI-AA) intégré au composant Comptabilité fournisseurs (FI-AP) ;

  • dans le composant Comptabilité des immobilisations non intégré au composant Comptes fournisseurs (imputation à un compte de virements internes, avec ou sans compensation). Il existe deux scénarios :

  1. L’entrée d’immobilisation a lieu avant la réception de la facture. L’écriture de contrepartie est automatiquement comptabilisée.

  2. L’entrée d'immobilisation est comptabilisée après la réception de la facture. La facture a été comptabilisée, en tant que poste non soldé, dans un compte de virements internes. Aucune description plus détaillée de ce scénario n’est proposée dans ce document. Pour plus d’informations, référez-vous à la comptabilité fournisseurdocumentation - N76.



Si vous comptabilisez l’immobilisation sur un actif de basse valeur, pensez aux aspects suivants:

Les actifs de faible valeurs ne peuvent être enregistrés que sur les classes d’actifs 15090 or 15190. Il possible d’enregistrer des actifs de faible valeur d’une valeurde1.000 CHF maximum.

Les petits montants doivent être enregistrées pour amortissement immédiat. Dans ce cas, exécutez le scénario 158 comptabilité des fournisseurs étape 4.4 (amortissement, p.ex. compte 65000 fournitures de bureau).

Conditions préalables

Vous pouvez également créer la fiche d’immobilisation directement à partir de l’opération comptable. Dans l’étape suivante, nous supposons que la fiche d’immobilisation a déjà été créée à l'aide du mouvement AS01 (comme cela est décrit dans le scénario Création d’immobilisations (155.02)

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Immobilisations Ecriture Entrée Achat Contre fournisseur

Code de transaction

F-90

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable immobilisations (SAP_NBPR_ASSET-S)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité des immobilisations  Ecritures  Tâches courantes  Entrée immob. par achat avec fourn.

  1. Dans l'écran Entrée immob par achat avec fourn, saisissez les données suivantes.

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Date pièce






    par exemple, aujourd’hui

    Type




    KR




    Société




    1000




    Référence






    un numéro de facture, par exemple

    CC

    Clé de comptabilisation

    31




    Compte

    Fournisseur

















    Montan en devise






    par exemple, 1190

    Calculer TVA









    CC

    Clé de comptabilisation

    70




    montant

    Immobilisation



    Le numéro de la fiche d’Immob

    CMvt

    Code mouvement

    100















    Montant






    par exemple, 1190

    Code TVA

    Code TVA



    , par exemple

  2. Enregistrez la pièce (CTRL+S).

Résultat

L’immobilisation a été mise en service avec le montant spécifié. Dans la fiche d’immobilisation, les dates de début de la mise en service et de l’amortissement ont été définies lors de l’écriture de la première acquisition.

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