Comptabilité des immobilisations (162)








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4.3Entrées d'immobilisations


Une entrée d’immobilisation externe est une transaction commerciale résultant de l’acquisition d’une immobilisation auprès d'un partenaire (contrairement à une acquisition interne). Vous pouvez comptabiliser l'entrée d’une immobilisation externe de plusieurs façons :

  • dans le composant Comptabilité des immobilisations (FI-AA) intégré au composant Comptabilité fournisseurs (FI-AP) ;

  • dans le composant Comptabilité des immobilisations non intégré au composant Comptes fournisseurs (imputation à un compte de virements internes, avec ou sans compensation). Il existe deux scénarios :

  1. L’entrée d’immobilisation a lieu avant la réception de la facture. L’écriture de contrepartie est automatiquement comptabilisée.

  2. L’entrée d'immobilisation est comptabilisée après la réception de la facture. La facture a été comptabilisée en tant que poste non soldé dans un compte de virements internes. Ce scénario n’est pas décrit ici.

  3. Pour plus d’informations, reportez-vous au scénario Comptabilité fournisseurs (158).


4.3.1Acquisition résultant d'un achat à fournisseur


Utilisation

Cette opération permet d'intégrer l'enregistrement de l'entrée d'une immobilisation à la comptabilité fournisseurs (FI-AP).

Conditions requises

Veillez à utiliser une immobilisation qui répond aux critères suivants :

Catégorie d’immobilisation

Toutes

Date de mise en service

aucun

Code de transaction

AS01 (pour plus d'informations, voir la BPD 155.02).

Valeurs

aucun

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes :

Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable → Comptabilité financière → Immobilisations → Ecriture → Entrée → Achat → Contre fournisseur

Code de transaction

F-90

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable immobilisations

(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité des immobilisations → Ecritures → Tâches courantes → Entrée immob. par achat avec fourn.

  1. Dans l'écran Entrée immob par achat avec fourn.: Données d’en-tête, saisissez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaires

    Date pièce






    Exemple : date du jour

    Type




    KR




    Société




    1000




    Devise




    CHF




    Référence






    Un numéro de facture, par exemple

    CC

    Clé de comptabilisation

    31




    Compte

    Fournisseur






  2. Sélectionnez Suite.

  3. Dans l'écran Saisir Facture fournisseur : Créer Poste fournissuer, saisissez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaires

    Montan en devise









    Calculer TVA









    CC

    Clé de comptabilisation

    70




    montant

    Immobilisation






    CMvt

    Type de transaction

    100




  4. Sélectionnez Suite.

  5. Dans l'écran Saisir Facture fournisseur: Créer Poste immob., saisissez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaires

    Montant









    Code TVA

    Code TVA



    Exemple :













  6. Enregistrez la pièce (Maj+S).

Résultat

L’immobilisation a été mise en service avec le montant spécifié. Dans la fiche d’immobilisation, les dates de début de la mise en service et de l’amortissement ont été définies lors de l’écriture de la première acquisition.

4.3.2Acquisition avec écriture automatique de contrepartie


Utilisation

Cette opération permet d'imputer automatiquement l’immobilisation au compte d'attente pour immobilisations.

Conditions requises

Veillez à utiliser une immobilisation qui répond aux critères suivants :

Catégorie d’immobilisation

Toutes

Date de mise en service

aucun

Code de transaction

AS01 (pour plus d'informations, voir la BPD 155.02).
Vous pouvez également créer la fiche de l'immobilisation directement dans l'opération comptable ABZON.

Valeurs

aucun

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes :

Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable → Comptabilité financière → Immobilisations → Ecriture → Entrée → Achat → Entrée écriture de contre-partie automatique

Code de transaction

ABZON

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable immobilisations

(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité des immobilisations → Ecritures → Tâches courantes → Entrée écriture ctr-partie automat.

  1. Dans l'écran Saisir mouvement d’immob : Entrée écriture ctr-partie automat, saisissez les données suivantes :

Nom de zone

Description

Action utilisateur et valeurs

Commentaires

Immob









Date Pièce






Par exemple : date du jour

Montant comptabilisé





















  1. Sélectionnez Sauvegarder (Maj + S).

Résultat

L’immobilisation a été mise en service avec le montant spécifié. Dans la fiche d’immobilisation, les dates de début de la mise en service et de l’amortissement ont été définies lors de l’écriture de la première acquisition.
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