Activités de clôture de période comptable (224)








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EHP4 for SAP ERP 6.0

Mars 2010

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Activités de clôture de période comptable (224)


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Symboles

Symbole

Signification



Important



Exemple



Remarque



Recommandation



Syntaxe

Conventions typographiques

Format

Description

Exemple de texte

Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options.

Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres documents.

Exemple de texte

Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de graphiques et les tables.

EXEMPLE DE TEXTE

Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte

Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base de données.

EXEMPLE DE TEXTE

Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme F2 ou la touche ENTRÉE.

Exemple de texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans la documentation.



Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères entre crochets par les entrées appropriées

Table des matières

1 Objectif 5

2 Structure du processus de clôture de période 5

3 Business Process Documentation pour la clôture de période 6

4 Activités de clôture de période comptable 7

4.1 Number 7

4.2 Process Category 7

4.3 Description 7

4.4 Transaction 8

4.5 Application 8

4.6 Industry 8

4.7 Reference Business Process Documentation 8

4.8 Building Block ID 8

4.9 Day/Month/Year 8

4.10 SAP Menu 9

Activités de clôture de période comptable

1Objectif


Ce Building Block décrit la méthode et la séquence des étapes de clôture de période relatives à SAP Best Practices.

Une approche d’implémentation variable étendue permet à SAP Best Practices for Baseline de gérer tous les types de scénarios. Vous pouvez sélectionner des scénarios et implémenter différents périmètres de solution. Le périmètre détermine les étapes de la clôture de période qui sont fournies dans les scénarios sélectionnés.

SAP Best Practices propose une méthode flexible de clôture de période quotidienne, mensuelle et annuelle. Vous pouvez choisir toutes les étapes requises en fonction du périmètre de solution sélectionné.

L’objectif de cette documentation sur les scénarios est de proposer une méthode qui vous aidera à sélectionner ces étapes. Les étapes de clôture de période spécifiques ne sont pas décrites ici.

2Structure du processus de clôture de période


Les étapes de clôture de période sont étroitement liées aux scénarios et applications. La plupart des étapes sont exécutées dans les modules FI et CO, mais quelques-unes sont traitées par les applications SD, MM, PP, etc. En outre, comme les étapes doivent être exécutées dans un certain ordre, il n’est pas possible de traiter toutes les étapes requises dans une application avant de passer à la suivante.

SAP Best Practices for Baseline organise la clôture de période en deux sections.

Section 1 :

Les étapes de la clôture de période sont décrites en détail dans des modes opératoires par transaction spécifiques.

Ces modes opératoires sont spécifiques à une application et renferment toutes les étapes à exécuter. Par exemple, le mode opératoire Period End Closing Financial Accounting décrit toutes les étapes devant être exécutées dans le module FI. Ces étapes sont décrites dans un ordre déterminé par l’application. Les étapes préalables d’autres applications ne sont pas incluses.

Section 2 :

Les modes opératoires par transaction ne traitent pas la séquence appropriée de toutes les étapes de clôture de période dans une solution. Par conséquent, une description supplémentaire est fournie avec toutes les étapes dans un certain ordre. Cette séquence est déterminée par des étapes préalables à traiter avant de passer à la suivante.

La description se présente sous la forme d’une liste contenant toutes les étapes portant un numéro de séquence. Pour savoir comment exécuter cette étape, référez-vous au Business Process Documentation relatif à la clôture de période (section 1). Les références aux modes opératoires par transaction figurent également dans la liste. Si l’étape doit être exécutée, vous devez sélectionner et exécuter l’étape du Business Process Documentation.

Avec ce mode opératoire, il est possible d’adapter les étapes de clôture de période au périmètre de la solution. Si un Business Process Documentation n’est pas implémenté, vous ne devez pas exécuter l'étape. Cela signifie que cette étape n’est pas appropriée et que l'étape de clôture de période suivante peut être exécutée.



Les utilisateurs qui réalisent une clôture de période doivent connaître le périmètre de la solution. La clôture de période est étroitement liée au contenu fonctionnel et ne peut pas être automatiquement exécutée sans connaissances dans ce domaine.

3Business Process Documentation pour la clôture de période


Les modes opératoires pour la clôture de période sont inclus dans l’implémentation de base. Ils concernent différentes applications et sont fournis séparément. Le tableau suivant présente des modes opératoires par transaction contenant des étapes de clôture de période.

Titre du Business Process Documentation

Numéro (informations techniques uniquement)

Couche concernée

Recommandation en matière d’implémentation

Clôture de période dans la comptabilité financière

159

Toutes

Dépendant des couches d’installation

Comptabilité des immobilisations

162

Toutes

Dépendant des couches d’installation

Comptabilité analytique des frais généraux - Réel

184

Toutes

Dépendant des couches d’installation

Opérations de clôture SD

203

Toutes

Dépendant des couches d’installation

Ordre interne de recherche et développement – Comptabilisation réelle

185

Fabrication

Dépendant des couches d’installation

Ordre interne pour dépenses marketing et autres frais généraux - Comptabilisation réelle 

186

Fabrication

Dépendant des couches d’installation

Clôture de période des ordres de service

189

Service

Dépendant des couches d’installation

Clôture de période des projets

207

Service

Dépendant des couches d’installation

Ventilation en ligne

165

Toutes

Facultatif

Calcul des coûts standard

178

Fabrication

Facultatif

Clôture de période générale pour la division

181

Fabrication

Facultatif

Valorisation des stocks dans le cadre de la clôture de l'exercice

182

Fabrication

Facultatif


4Activités de clôture de période comptable


Référez-vous à 224_Integrated_PeriodEnd_Closing_Activities_FR.xls.

4.1Number


Le numéro contient les étapes de séquence. Toutes les étapes doivent être exécutées dans l’ordre indiqué par le numéro.

4.2Process Category


Toutes les étapes d’une séquence appartenant à une application sont organisées en catégories de processus de clôture de période. Ces catégories peuvent vous aider à trouver certaines étapes de processus ou à en inclure de nouvelles.

4.3Description


La description contient l’étape de processus. Vous devez sélectionner la même étape de processus dans le Business Process Documentation affecté puis l’exécuter.

4.4Transaction


Les transactions affectées aux étapes de processus sont répertoriées.

4.5Application


Les domaines d’application sont affectés.

  • FI = comptabilité financière externe

  • CO = contrôle de gestion

  • MM = gestion des articles (achats)

  • SD = administration des ventes

  • PP = production

  • FI-AA = gestion des immobilisations


4.6Industry


L’étape est affectée à la branche qui est sélectionnée avec l’installation de base. Si les étapes de processus ne dépendent pas d'une branche spécifique, vous devez les exécuter pour toutes les branches.

  • All : l’étape concerne la fabrication, la commercialisation et les services.

  • Service : l’étape ne concerne que le secteur des services.

  • Manuf : l’étape ne concerne que la fabrication et la commercialisation.


4.7Reference Business Process Documentation


Vous trouverez ici le Business Process Documentation qui contient la description détaillée de l’étape de clôture de période. Le Business Process Documentation contient une étape de processus dont la description est identique à celle de la liste de rapprochement de la clôture de période. Vous devez exécuter cette étape dans la clôture de période.

4.8Building Block ID


Il s’agit du numéro d’identification technique du Business Process Documentation.

4.9Day/Month/Year


Toutes les étapes de clôture de période sont affectées à la période à laquelle vous souhaitez les exécuter. La clôture peut être quotidienne, mensuelle ou annuelle. La clôture de l'exercice requiert la clôture mensuelle de la période 12 (décembre) afin d’inclure également toutes les étapes de la clôture mensuelle.

4.10SAP Menu


Vous trouverez ici le chemin d’accès de la transaction dans le menu SAP ECC.


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