Clôture de période dans la comptabilité financière (159)








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Juin 2010

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Clôture de période dans la comptabilité financière (159)


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Exemple de texte

Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options.

Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres documents.

Exemple de texte

Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de graphiques et les tables.

EXEMPLE DE TEXTE

Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte

Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base de données.

EXEMPLE DE TEXTE

Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme F2 ou la touche ENTRÉE.

Exemple de texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans la documentation.



Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères entre crochets par les entrées appropriées

Table des matières

1 Objectif 6

2 Conditions préalables 7

2.1 Données de base 7

2.2 Rôles 7

3 Tableau de synthèse des processus 9

3.1 Processus 1 : Traitement de la clôture journalière 9

3.2 Processus 2 : Traitement de la clôture mensuelle 10

3.3 Processus 3 : Traitement de la clôture de l'exercice 13

4 Étapes du processus 15

4.1 Scénario I : Clôture journalière 15

4.1.1 Mise à jour des cours de change 15

4.1.2 Écarts d’affectation des numéros de pièces 16

4.1.3 Allocation en double de numéros de factures 17

4.1.4 Affichage du journal compact des pièces comptables 18

4.2 Scénario II : Clôture mensuelle 20

4.2.1 Mise à jour des cours de change 20

4.2.2 Écarts d’affectation des numéros de pièces 21

4.2.3 Allocation en double de numéros de factures 22

4.2.4 Ouverture et fermeture des périodes comptables 23

4.2.5 Saisie d’écritures périodiques 24

4.2.6 Comptabilisation des écritures périodiques 26

4.2.7 Exécution du dossier batch input 27

4.2.8 Rapprochement automatique 28

4.2.9 Rapprochement manuel 30

4.2.10 Rapprochement automatique des comptes EM/EF 32

4.2.11 Analyse des comptes de compensation EM/EF 33

4.2.12 Comptabilisation d’écritures de correction 35

4.2.13 Réévaluation des devises étrangères 37

4.2.14 Déclaration préalable de TVA sur CA 38

4.2.15 Analyse comparative 40

4.2.16 Clôture de la période comptable précédente 43

4.2.17 Calcul des soldes d’intérêt 44

4.2.18 Affichage du journal des pièces comptables 45

4.2.19 États financiers 47

4.3 Scenario III: Travaux annuels 50

4.3.1 Création du calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice 50

4.3.2 Report des soldes des comptes clients et fournisseurs  51

4.3.3 Report des soldes des comptes généraux. 52

4.3.4 Reclassement automatique 53

4.3.5 Confirmation de solde – Comptabilité clients 56

4.3.6 Confirmation de solde – Comptabilité fournisseurs 58

4.3.7 Clôture finale et publication du reporting financier 60

4.3.8 Fermeture de la période comptable précédente 62

4.3.9 Affichage du journal des pièces comptables 63

5 Annexe 66

5.1 Annulation des étapes de processus 66

5.2 Formulaires utilisés 66

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