Clôture de période dans la comptabilité financière (159)








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Exécution du dossier batch input


Utilisation

Cette activité permet d’exécuter le dossier batch input.

Conditions préalables

Le dossier batch input doit exister ou vous devez le créer.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Outils Administration Moniteur Batch input

Code de transaction

SM35

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Responsable comptabilité financière (SAP_NBPR_FINACC-M)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité générale Traitements périodiques Préparation opérations de clôture Monitorage batch input

  1. Dans l’écran Batch Input: Synthèse des dossiers, sélectionnez un dossier à traiter, puis Exécuter Dossier (F8).

  2. Dans l’écran Exécuter dossier, sélectionnez un mode (Affich. Uniq. erreurs est recommandé, mais Exécuter à l’écran et Arrière plan fonctionnent également), puis Exécuter ou Entrer.



Exécuter à l’écran : tous les écrans s'affichent et doivent être confirmés à l'aide d'Entrer.

Affich. Uniq. erreurs : les pièces ne sont pas comptabilisées en arrière-plan ; seules les pièces comportant des erreurs sont affichées pour correction.

Arrière plan : les pièces ne sont pas comptabilisées en arrière-plan. Les pièces avec erreurs restent dans le dossier et peuvent ensuite être traitées puis corrigées en arrière-plan.

Vérifiez manuellement si toutes les pièces du dossier ont été comptabilisées. Procédez à la vérification dans la synthèse des dossiers. Si un dossier a été traité en arrière-plan, l’écran de sélection Traitement correctement exécuté s'affiche après la comptabilisation. Confirmez l’écran de sélection en sélectionnant Entrer.

  1. Corrigez les erreurs qui s’affichent au cours du traitement.

Résultat

Les pièces comptables sont comptabilisées et les pièces périodiques sont mises à jour avec les données de traitement (prochaine exécution et nombre d’exécutions). Pour afficher une pièce comptabilisée, utilisez le code de transaction FBL1N ou FB03.

Comptes au débit

Comptes au crédit

Comptes généraux

Comptes généraux

Fournisseurs

Fournisseurs

Clients

Clients


      1. Rapprochement automatique


Utilisation

Ce programme rapproche automatiquement les postes non soldés des comptes clients, des comptes fournisseurs et des comptes généraux (en particulier, les comptes de compensation EM/EF).

Il sélectionne tous les comptes spécifiés dans les ensembles de valeurs présentant des écritures au débit et au crédit.

Conditions préalables



Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces de postes non soldés soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Grand livre (156), Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Traitements périodiques Rapprochement automatique Sans valeur prédéfinie de la devise de rapprochement

Code de transaction

F.13

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité générale Traitements périodiques Rapprochement Rapprochement automatique

  1. Dans l’écran Rapprochement automatique, entrez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Société




    1000




    Exercice comptable









    Date comptable










    Sélection clients









    Sélection fournisseurs









    Sélection cptes gén.









    Test






    Sélectionnez Test pour réviser les données pouvant être rapprochées, sans toutefois les rapprocher réellement.

    Paramètres de comptabilisation

    Date rapproch.






    par exemple, xxxx/12/31

    Dernier jour du mois pour un rapprochement de fin de mois

  2. Sélectionnez Execute.

  3. Le système affiche le message Cette exécution de progr. est une exécution réelle. Sélectionnez Entrer.

Résultat

Ce programme rapproche automatiquement les postes non soldés des comptes clients, des comptes fournisseurs et des comptes généraux.
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