Exécution du dossier batch input
Utilisation
Cette activité permet d’exécuter le dossier batch input.
Conditions préalables
Le dossier batch input doit exister ou vous devez le créer.
Procédure
Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
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Menu SAP ECC
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Outils Administration Moniteur Batch input
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Code de transaction
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SM35
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Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
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Rôle utilisateur
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Responsable comptabilité financière (SAP_NBPR_FINACC-M)
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Menu rôle utilisateur
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Comptabilité générale Traitements périodiques Préparation opérations de clôture Monitorage batch input
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Dans l’écran Batch Input: Synthèse des dossiers, sélectionnez un dossier à traiter, puis Exécuter Dossier (F8).
Dans l’écran Exécuter dossier, sélectionnez un mode (Affich. Uniq. erreurs est recommandé, mais Exécuter à l’écran et Arrière plan fonctionnent également), puis Exécuter ou Entrer.
Exécuter à l’écran : tous les écrans s'affichent et doivent être confirmés à l'aide d'Entrer.
Affich. Uniq. erreurs : les pièces ne sont pas comptabilisées en arrière-plan ; seules les pièces comportant des erreurs sont affichées pour correction.
Arrière plan : les pièces ne sont pas comptabilisées en arrière-plan. Les pièces avec erreurs restent dans le dossier et peuvent ensuite être traitées puis corrigées en arrière-plan.
Vérifiez manuellement si toutes les pièces du dossier ont été comptabilisées. Procédez à la vérification dans la synthèse des dossiers. Si un dossier a été traité en arrière-plan, l’écran de sélection Traitement correctement exécuté s'affiche après la comptabilisation. Confirmez l’écran de sélection en sélectionnant Entrer.
Corrigez les erreurs qui s’affichent au cours du traitement.
Résultat
Les pièces comptables sont comptabilisées et les pièces périodiques sont mises à jour avec les données de traitement (prochaine exécution et nombre d’exécutions). Pour afficher une pièce comptabilisée, utilisez le code de transaction FBL1N ou FB03.
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Comptes au débit
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Comptes au crédit
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Comptes généraux
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Comptes généraux
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Fournisseurs
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Fournisseurs
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Clients
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Clients
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Rapprochement automatique
Utilisation
Ce programme rapproche automatiquement les postes non soldés des comptes clients, des comptes fournisseurs et des comptes généraux (en particulier, les comptes de compensation EM/EF).
Il sélectionne tous les comptes spécifiés dans les ensembles de valeurs présentant des écritures au débit et au crédit.
Conditions préalables
Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces de postes non soldés soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Grand livre (156), Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents.
Procédure
Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
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Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Traitements périodiques Rapprochement automatique Sans valeur prédéfinie de la devise de rapprochement
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Code de transaction
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F.13
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Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
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Rôle utilisateur
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Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)
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Menu rôle utilisateur
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Comptabilité générale Traitements périodiques Rapprochement Rapprochement automatique
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Dans l’écran Rapprochement automatique, entrez les données suivantes :
Nom de zone
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Description
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Société
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1000
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Exercice comptable
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Date comptable
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Sélection clients
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Sélection fournisseurs
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Sélection cptes gén.
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Test
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Sélectionnez Test pour réviser les données pouvant être rapprochées, sans toutefois les rapprocher réellement.
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Paramètres de comptabilisation
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Date rapproch.
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par exemple, xxxx/12/31
Dernier jour du mois pour un rapprochement de fin de mois
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Sélectionnez  Execute.
Le système affiche le message Cette exécution de progr. est une exécution réelle. Sélectionnez Entrer.
Résultat
Ce programme rapproche automatiquement les postes non soldés des comptes clients, des comptes fournisseurs et des comptes généraux.
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