Clôture de période dans la comptabilité financière (159)








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Rapprochement manuel


Utilisation

Les documents ne pouvant être rapprochés automatiquement peuvent l’être manuellement (par exemple, si l’assignement n’est pas identique).

Conditions préalables



Afin d’exécuter cette activité, vous devez comptabiliser des documents avec des postes ouverts. Exécutez les étapes des scénarios Grand Livre (156), Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) avec les données de base de ce document

Exécutez les étapes du scénario Grand livre (156, chapitre 4.13) ou Comptabilité clients (157, Chapitrer 4.11. Les documents de la comptabilité fournisseurs peuvent aussi être rapprochés manuellement.

La procédure pour les comptes fournisseurs est décrite ci-dessous.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, utilisez une des options de navigation suivantes

Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Fournisseurs Compte  Rapprocher

Code de Transaction

F-44

Option 2: SAP Net Weaver Business Client (SAP NWBC) via rôle utilsateur

Rôle utilisateur

Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité fournisseurs Ecriture Traitement pièce Rapprocher fournisseur

  1. Uniquement sur SAP Net Weaver Business Client (SAP NWBC):
    Marquez la première ligne du partenaire commercial souhaité et sélectionnez l’onglet Tous les postes fournisseurs non soldés.

  2. sélectionnez le numéro de document approprié et sélectionnez Rapprocher postes fournisseurs.

  3. Sur l’écran Rapprocher fournisseur: Données d’en-tête, introduisez les données suivantes.

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeur

    Commentaires

    Compte




    Entrer fournisseur.

    Entrer le numéro de fournisseur de la facture et de la note de crédit.

    e.g. 100000

    Société




    1000




    Sélections supplémentaires










    Référence










  4. Sélectionnez Entrer.

  5. Dans l’écran Rapprocher fournisseur: Entrer conditions de sélection, introduisez les données nécessaires.

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeur

    Commentaires

    Référence de




    Intervalle de référence à prendre en compte

    p.ex. REF006

  6. Sélectionner Traiter PNS.

  7. Selon vos réglages utilisateurs, les postes ouverts doivent être activés avant d’être rapprochés. A cette fin, marquer les postes ouverts et sélectionnez Activer postes.

  8. Si un rabais a été calculé, effacez les valeurs par défaut.

  9. Spécifiez les postes ouverts à rapprocher entièrement et ceux pour lesquels un poste résiduel doit être créé.
    Sélectionnez Postes résiduels et introduisez le montant résiduel de la facture. Comme alternative, vous pouvez double-cliquer le champ d’entrée, ainsi la transaction calcule automatiquement le montant résiduel.

  10. Pour diverses raisons, on ne souhaite pas allouer le montant résiduel à un poste, mais on souhaite le comptabiliser sur un compte sans allocation. Pour ceci, utilisez le champ Ecritures d’écarts et entrer le montant résiduel.

  11. Sélectionner Comptabiliser (Ctrl+S) pour sauver votre entrée. La synthèse est affichée, et vous devez actualiser la ligne en surbrillance. Sélectionner le poste résiduel par un double clic et entrez un texte de description pour le poste. Sélectionnez Comptabiliser (Ctrl+S) afin de comptabiliser votre document.

Résultat

Les postes ouverts du compte choisi sont rapprochés. Si une différence subsiste, un poste résiduel ou un nouveau poste ouvert est créé.
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