Clôture de période dans la comptabilité financière (159)








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Analyse des comptes de compensation EM/EF


Utilisation

Cette activité analyse les comptes de compensation EM/EF et affiche la TVA intra-communautaire.

Le programme analyse les comptes de compensation Entrée de marchandises/Entrée de facture (EM/EF) à une date clé spécifiée et, le cas échéant, génère des écritures de correction. Celles-ci sont nécessaires pour que les transactions commerciales suivantes s’affichent correctement dans le bilan :

  • Marchandises livrées mais non facturées

  • Marchandises facturées mais non livrées

Le programme sélectionne tous les postes des comptes de compensation EM/EF ouverts à la date clé spécifiée. Si les postes non soldés de chaque numéro de commande d’achat et poste en devise locale ne produisent pas un solde de zéro, les écritures de correction de ces postes sont incluses dans un dossier batch input. Si le solde est créditeur, la transaction est considérée comme livrée mais non facturée. Si le solde est débiteur, la transaction est considérée comme facturée mais non livrée.

Les écritures de correction sont générées par société, compte de compensation EM/EF, compte collectif et domaine d’activité. Toutes les écritures font l’objet d’une contre-passation à une date spécifique. Si aucune date n’est entrée, le programme effectue la contre-passation le lendemain de la date-clé.
Si vous utilisez des devises locales parallèles, le solde de la première devise détermine également la transaction. Si le solde de la première devise est de zéro, la clé d’opération est déterminée à partir de la devise parallèle.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Traitements périodiques Clôture Transférer Compensation EM/EF

Code de transaction

F.19

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité générale Traitements périodiques Rapprochement Analyser compte de compensation pour entrée de marchandise/de facture

  1. Dans l’écran Analyse compte d’attente EM/EF entrez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Compte général






    ex: 23020

    Société




    1000




    Paramètres de comptabilisation

    Jour de référence






    Les documents non rapprochés à cette date, ou dont la date de rapprochement est postérieure à cette date, sont inclus dans l’exécution du programme.

  2. Sélectionnez l'onglet Ecritures et saisissez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Créer écritures









    Date de la pièce




    *

    date de document du batch input (par exemple, dernier jour du mois)

    Type de pièce




    *

    type de document de l’écriture (par exemple, SA)

    Date Comptable




    *

    date comptable de l’écriture (par exemple, dernier jour du mois)

    Date comptable c-passation




    *

    date comptable de la contre-passation (par exemple, premier jour du mois suivant)

  3. Sélectionnez Exécuter.

  4. Le système génère un batch input nommé RFWERE00.

  5. Exécutez le dossier batch input comme indiqué dans la section 4.2.7 en utilisant le nom RFWERE00.

Résultat

Un rapprochement est effectué entre le compte EM/EF et la commande d’achat appropriée/la quantité après l’enregistrement de l’entrée de marchandises et de l’entrée de facture. L’analyse du compte EM/EF reste ainsi à un niveau gérable. Le système génère un rapport avec des détails concernant les pièces rapprochées et non rapprochées et des informations sur les pièces de rapprochement.
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