Clôture de période dans la comptabilité financière (159)








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Scenario III: Travaux annuels

  1. Création du calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice


Utilisation

Cette activité crée un calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice (pour les prochains exercices). Elle est exécutée chaque année ou une fois pour tous les exercices suivants. Le calendrier d’entreprise est utilisé au niveau de la fabrication pour faciliter la planification du travail sur la base des jours ouvrables qu’il définit.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, utilisez l'option de navigation suivante :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Logistique Administration ventes (ADV) Données de base Autres Dates de facturation

Code de transaction

SCAL

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Responsable comptabilité financière (SAP_NBPR_FINACC-M)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité générale Traitements périodiques Préparation opérations de clôture Calendrier d'entreprise

  1. Dans l’écran Calendrier, écran initial, saisissez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Jours fériés




















  2. Sélectionnez calendrier d’entreprise, modifier, l’ID FR SUISSE , puis Modifier.

  3. Vérifiez que la zone à année indique au moins deux années futures. Cliquez deux fois sur Retour.

  4. Sélectionnez Calendrier d’entreprise puis Modifier.

  5. Sélectionnez l’ID FR, puis Modifier.

  6. Vérifiez que la zone à année indique au moins deux années futures. Cliquez deux fois sur Retour.

Résultat

Le calendrier d'entreprise est défini pour au moins deux années à venir et permet à la fabrication de connaître les objectifs futurs lors de la planification.
      1. Report des soldes des comptes clients et fournisseurs 


Utilisation

SAP recommande d'exécuter le programme au début du nouvel exercice. Si le programme est déjà en phase d'exécution à la fin de l'exercice précédent, une écriture passée ultérieurement dans l'ancien exercice n'implique pas l'ajustement automatique du report de solde (car aucune "écriture passée au cours de l'exercice précédent"). Si tel est le cas, il est alors nécessaire de relancer l'exécution du programme après la comptabilisation des écritures en question pour reporter les écritures saisies ultérieurement.

Procédure

  1. Pour reporter les soldes des comptes clients et fournisseurs, exécutez la transaction suivante :

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Clients (Fournisseurs) Traitements périodiques Clôture Reporter Report de solde

Code de transaction

F.07

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité générale Traitements périodiques Report de solde Grand livre : report de solde (clts/frn)



  1. Dans l’écran Report à nouveau comptes soumis à rapprochement, entrez les données suivantes:

    Nom de la zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Société




    1000




    Report sur exercice









    Sélection clients









    Sélection fournisseurs









    Test










    Protocole détaillé









  2. Cliquez sur Exécuter.

Le système affichera la liste détaillée des soldes reportés.

  1. Le système génère le rapport Report à nouveau comptes soumis pour l’exercice. Le rapport afficher le nombre de clients/fournisseur avec un solde reporté lors de l’éxécution du programme.

Résultat

Les soldes fournissereurs et clients sont reportés sur le nouvel exercice suivant.
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