Clôture de période dans la comptabilité financière (159)

Étapes du processus Scénario I : Clôture journalière Mise à jour des cours de change Utilisation Cette activité permet de mettre à jour les cours de conversion. Procédure Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Gestion comptable  Comptabilité financière  Comptes généraux  Environnement  Options en cours  Saisir les taux de conversion Code de transaction S_BCE_68000174 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S) Menu rôle utilisateur Comptabilité générale  Traitements périodiques  Évaluation en devise étrangère  Mettre à jour taux de conversion Dans l’écran Modifier vue “cours de conversion des devises” - Synthèse, sélectionnez Nouvelles entrées Entrez les données suivantes : Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire TCrs Cours de conversion M Ajoutez l’entrée ExRt « M » pour les combinaisons de devises souhaitées. Valide de Certain ou incertain Entrez ici le taux de change De par exemple à par exemple Vous pouvez copier des enregistrements existants, sélectionner la ligne et la copier (F6), modifier la date Déb. val et les valeurs Certain/Incertain afin de simplifier la mise à jour. Le cours de conversion est fondé sur un taux défini pour les combinaisons de devises. La zone Certain contient un cours de conversion en suivant la méthode de cotation « au certain ». Le cours de conversion donne le montant de la devise from que vous obtenez pour une unité (10, 100, etc.) de la devise to. La zone Incertain contient un cours de conversion en suivant la méthode de cotation « à l’incertain ». Le cours de conversion donne le prix de la devise « en » que vous avez à payer pour une unité (10, 100, etc.) de la devise « de ». Cliquez sur Sauvegarder. Résultat Les nouveaux cours de conversion sont disponibles dans le système. Écarts d’affectation des numéros de pièces Utilisation Cet état permet de déceler les écarts d'affectation des numéros de pièces entre les différents livres. Le système reconnaît et documente les numéros de pièce affectés plusieurs fois dans un même intervalle. Le traitement est exécuté au niveau de la société, de la tranche de numéros et de l'exercice comptable. Si vous choisissez comme critère de sélection le type de pièce, le programme détermine automatiquement la tranche de numéros appropriée. Conditions préalables Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Comptabilité financière (102), Grand livre (156), Comptabilité clients (157), Comptabilité fournisseurs (158) ou Gestion des flux de trésorerie (160) en utilisant les données de base de ces documents. Procédure Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Gestion comptable  Comptabilité financière  Comptes généraux  Système d'information  Messages vers grand livre (nouveau)  Pièce  Généralités  Nº manquants dans attribution nº de pièces Code de transaction S_ALR_87012342 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Responsable comptabilité financière (SAP_NBPR_FINACC-M) Menu rôle utilisateur Comptabilité générale  Reporting  Pièce  Nº manquants dans attrib. nº de pces Dans l'écran N° manquants dans attrib. n° de pièces, saisissez les données suivantes : Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire Société 1000 Exercice comptable Résultat Tous les documents de la tranche de numéros spécifiée sont choisis par le système. Le système preuve s’il y a des documents manquants ou s’il y a des documents qui sont affectés plusieurs fois. En cas d’erreur, le système établi une liste des documents qui manquent ou des documents qui sont affectés plusieurs fois. Allocation en double de numéros de factures Utilisation Le programme crée une liste présentant, pour chaque numéro de compte fournisseur ou client, toutes les pièces répétées pour un même numéro de référence et révélant ainsi l'existence d'une facture en double. Conditions préalables Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents. Procédure Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes : Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Gestion comptable  Comptabilité financière  Comptes généraux  Système d'information  Messages vers grand livre (nouveau)  Pièce  Généralités  Numéros de facture attribués en double Code de transaction S_ALR_87012341 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Responsable comptabilité financière (SAP_NBPR_FINACC-M) Menu rôle utilisateur Comptabilité générale  Reporting  Pièce  Numéros facture attribués en double Dans l’écran Numéros de facture attribués en double, saisissez les données suivantes : Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire Société 1000 Exercice comptable Date comptable Résultat Le système génère la liste des numéros de pièce attribués deux fois. Affichage du journal compact des pièces comptables Utilisation Le journal compact des pièces comptables affiche dans une table les données les plus importantes des en-têtes de pièces et des postes des pièces sélectionnées. Cette liste peut être utilisée en tant que journal résumé et pour le rapprochement avec les soldes des comptes (rapprochement comptable). Conditions préalables Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Grand livre (156), Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents. Procédure Procédez de la façon suivante pour déterminer si des pièces appropriées existent dans le système : Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI) Menu SAP ECC Gestion comptable  Comptabilité financière  Comptes généraux  Système d'information  Messages vers grand livre (nouveau)  Pièce  Généralités  Journal compact des pièces Code de transaction S_ALR_87012289 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S) Menu rôle utilisateur Comptabilité générale  Reporting  Journal des pièces comptables  Journal compact des pièces Dans l'écran Journal compact des pièces, entrez les données requises. Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire Société 1000 Exercice comptable Exercice comptable en cours Ledger Choisissez le livre qui vous intéresse. Si vous n’avez qu’un livre, ne renseignez pas cette zone car le livre standard <0L> est choisi par le système. General Selections Référence Si cela est nécessaire, entrez les numéros des pièces de référence spécifiées (voir l’entrée dans l’exemple). Exécuter (F8) Résultat Une liste séparée est créée pour chaque statut de document (pièces normales, pièces périodiques d’origine, pièces types, pièces statistiques). Ce statut est indiqué dans l’en-tête de liste. Des feuilles de totaux, qui indiquent séparément les totaux au débit/crédit pour chaque type de compte (comptes généraux, clients, fournisseurs) en fonction de la période comptable, sont générées pour chaque société à la fin du journal compact des pièces comptables.

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