Clôture de Période dans la Comptabilité Financière (159)








titreClôture de Période dans la Comptabilité Financière (159)
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date de publication06.07.2017
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Rapprochement automatique


Utilisation

Ce programme rapproche automatiquement les postes non soldés des comptes clients, des comptes fournisseurs et des comptes généraux (en particulier, les comptes de compensation EM/EF).

Il sélectionne tous les comptes spécifiés dans les ensembles de valeurs présentant des écritures au débit et au crédit.

Conditions préalables



Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces de postes non soldés soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Grand livre (156), Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Traitements périodiques Rapprochement automatique Sans valeur prédéfinie de la devise de rapprochement

Code de transaction

F.13

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable comptabilité générale

(SAP_NBPR_FINACC-S)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité générale Traitements périodiques Rapprochement Rapprochement automatique

  1. Dans l’écran Rapprochement automatique, entrez les données suivantes :



Nom de zone

Description

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Société




1000




Exercice comptable









Date comptable










Sélection clients









Sélection fournisseurs









Sélection comptes gén.









Test






Sélectionnez Test run pour réviser les données pouvant être rapprochées, sans toutefois les rapprocher réellement.

Paramètres de comptabilisation

Date rapproch.






par exemple, xxxx/12/31

Dernier jour du mois pour un rapprochement de fin de mois

  1. Sélectionnez Exécuter.

  2. Le système affiche le message Cette exécution de progr. Est une exécution réelle. Sélectionnez Entrer.

Résultat

Ce programme rapproche automatiquement les postes non soldés des comptes clients, des comptes fournisseurs et des comptes généraux.
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