Création du calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice
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Responsable comptabilité financière (SAP_NBPR_FINACC-M)
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SCAL
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Le calendrier d'entreprise est défini pour la ou les années suivantes
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Report des soldes CC/CF
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Report des soldes de la comptabilité fournisseurs dans le nouvel exercice.
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Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)
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F.07
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Les soldes fournisseurs ET clients sont reportés dans le nouvel exercice.
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Report des soldes des comptes généraux
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Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)
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FAGLGVTR
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Les comptes de bilan présentent des soldes pour le nouvel exercice, et les soldes des comptes de résultat ont été enregistrés dans les comptes de report du résultat.
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Regroupement des créances/dettes
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Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)
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FAGLF101
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Créances douteuses
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Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)
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F-30
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Confirmation de solde CC
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Responsable comptabilité clients (SAP_NBPR_AR_CLERK-S)
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F.17
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Confirmation de solde CF
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Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
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F.18
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Reporting financier de clôture et de validation définitive
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Le résultat financier de la société doit être déclaré.
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Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)
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S_ALR_87012284
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Le résultat financier de la société est validé.
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Fermeture de la période comptable précédente
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Bloquer toutes écritures financières ultérieures dans la période précédente, car le résultat est validé.
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Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)
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S_ALR_87003642 (OB52)
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Aucune autre écriture financière n'est autorisée dans la période précédente.
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Affichage du journal des pièces comptables
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Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)
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S_ALR_87012287
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