Clôture de Période dans la Comptabilité Financière (159)








titreClôture de Période dans la Comptabilité Financière (159)
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date de publication06.07.2017
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Processus 3 : Traitement de la clôture de l'exercice


Étape du processus

Processus externe

Condition de gestion

Rôle utilisateur

Code de transaction

Résultats attendus

Création du calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice







Responsable comptabilité financière (SAP_NBPR_FINACC-M)

SCAL

Le calendrier d'entreprise est défini pour la ou les années suivantes

Report des soldes CC/CF




Report des soldes de la comptabilité fournisseurs dans le nouvel exercice.

Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)

F.07

Les soldes fournisseurs ET clients sont reportés dans le nouvel exercice.

Report des soldes des comptes généraux







Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)

FAGLGVTR

Les comptes de bilan présentent des soldes pour le nouvel exercice, et les soldes des comptes de résultat ont été enregistrés dans les comptes de report du résultat.

Regroupement des créances/dettes







Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)

FAGLF101




Créances douteuses







Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)

F-30




Confirmation de solde CC







Responsable comptabilité clients (SAP_NBPR_AR_CLERK-S)

F.17




Confirmation de solde CF







Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

F.18




Reporting financier de clôture et de validation définitive




Le résultat financier de la société doit être déclaré.

Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)

S_ALR_87012284

Le résultat financier de la société est validé.

Fermeture de la période comptable précédente




Bloquer toutes écritures financières ultérieures dans la période précédente, car le résultat est validé.

Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)

S_ALR_87003642 (OB52)

Aucune autre écriture financière n'est autorisée dans la période précédente.

Affichage du journal des pièces comptables







Comptable comptabilité générale (SAP_NBPR_FINACC-S)

S_ALR_87012287



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