Clôture de Période dans la Comptabilité Financière (159)








titreClôture de Période dans la Comptabilité Financière (159)
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date de publication06.07.2017
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  1. Étapes du processus



    1. Scénario I : Clôture journalière



      1. Mise à jour des cours de change


Utilisation

Cette activité permet de mettre à jour les cours de conversion.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Environnement Options en cours Saisir les taux de conversion

Code de transaction

S_BCE_68000174

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable comptabilité générale

(SAP_NBPR_FINACC-S)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité générale Traitements périodiques Évaluation en devise étrangère Mettre à jour taux de conversion

  1. Dans l’écran Modifier vue “cours de conversion des devises” - Synthèse, sélectionnez Nouvelles entrées

  2. Entrez les données suivantes :

Nom de zone

Description

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

TCrs

Cours de conversion

EURX

Ajoutez l’entrée ExRt « EURX » pour les combinaisons de devises souhaitées.

Valide de









Certain ou incertain






Entrez ici le taux de change

De






par exemple

A






dans l'UE :



Vous pouvez copier des enregistrements existants, sélectionner la ligne et la copier (F6), modifier la date Déb. val et les valeurs Certain/Incertain afin de simplifier la mise à jour.



Le cours de conversion est fondé sur un taux défini pour les combinaisons de devises. La zone Certain contient un cours de conversion en suivant la méthode de cotation « au certain ». Le cours de conversion donne le montant de la devise from que vous obtenez pour une unité (10, 100, etc.) de la devise to. La zone Incertain contient un cours de conversion en suivant la méthode de cotation « à l’incertain ». Le cours de conversion donne le prix de la devise « en » que vous avez à payer pour une unité (10, 100, etc.) de la devise « de ».

  1. Cliquez sur Sauvegarder.

Résultat

Les nouveaux cours de conversion sont disponibles dans le système.
      1. Écarts d’affectation des numéros de pièces


Utilisation

Cet état permet de déceler les écarts d'affectation des numéros de pièces entre les différents livres.
Le système reconnaît et documente les numéros de pièce affectés plusieurs fois dans un même intervalle.
Le traitement est exécuté au niveau de la société, de la tranche de numéros et de l'exercice comptable. Si vous choisissez comme critère de sélection le type de pièce, le programme détermine automatiquement la tranche de numéros appropriée.

Conditions préalables



Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Comptabilité financière (102), Grand livre (156), Comptabilité clients (157), Comptabilité fournisseurs (158) ou Gestion des flux de trésorerie (160) en utilisant les données de base de ces documents.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Système d'information Messages vers grand livre (nouveau) Pièce Généralités Nº manquants dans attribution nº de pièces

Code de transaction

S_ALR_87012342

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Responsable comptabilité financière

(SAP_NBPR_FINACC-M)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité générale Reporting Pièce Nº manquants dans attrib. nº de pces

  1. Dans l'écran N° manquants dans attrib. n° de pièces, saisissez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Société




    1000




    Exercice comptable









  2. Sélectionnez Exécuter.

Résultat

La liste des numéros de pièce manquants et de ceux affectés plusieurs fois s'affiche.
      1. Allocation en double de numéros de factures


Utilisation

Le programme crée une liste présentant, pour chaque numéro de compte fournisseur ou client, toutes les pièces répétées pour un même numéro de référence et révélant ainsi l'existence d'une facture en double.

Conditions préalables



Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Système d'information Messages vers grand livre (nouveau) Pièce Généralités Numéros de facture attribués en double

Code de transaction

S_ALR_87012341

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Responsable comptabilité financière

(SAP_NBPR_FINACC-M)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité générale Reporting Pièce Numéros facture attribués en double

  1. Dans l’écran Numéros de facture attribués en double, saisissez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Société




    1000




    Exercice comptable









    Date comptable









  2. Sélectionnez Exécuter

Résultat

Le système génère la liste des numéros de pièce attribués deux fois.
      1. Affichage du journal compact des pièces comptables


Utilisation

Le journal compact des pièces comptables affiche dans une table les données les plus importantes des en-têtes de pièces et des postes des pièces sélectionnées. Cette liste peut être utilisée en tant que journal résumé et pour le rapprochement avec les soldes des comptes (rapprochement comptable).

Conditions préalables



Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Grand livre (156), Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents.

Procédure

  1. Procédez de la façon suivante pour déterminer si des pièces appropriées existent dans le système :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Système d'information Messages vers grand livre (nouveau) Pièce Généralités Journal compact des pièces

Code de transaction

S_ALR_87012289

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable comptabilité générale

(SAP_NBPR_FINACC-S)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité générale Reporting Journal des pièces comptables Journal compact des pièces

  1. Dans l'écran Journal compact des pièces, entrez les données requises.

Nom de zone

Description

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Société




1000




Exercice comptable




Exercice comptable en cours




Ledger







Choisissez le livre qui vous intéresse. Si vous n’avez qu’un livre, ne renseignez pas cette zone.

Selections générales










Date comptable




Date du jour




Référence







Si cela est nécessaire, entrez les numéros des pièces de référence spécifiées (voir l’entrée dans l’exemple).







Exécuter (F8)




Résultat

Une liste séparée est créée pour chaque statut de document (pièces normales, pièces périodiques d’origine, pièces types, pièces statistiques). Ce statut est indiqué dans l’en-tête de liste.

Des feuilles de totaux, qui indiquent séparément les totaux au débit/crédit pour chaque type de compte (comptes généraux, clients, fournisseurs) en fonction de la période comptable, sont générées pour chaque société à la fin du journal compact des pièces comptables.
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