Clôture de Période dans la Comptabilité Financière (159)








titreClôture de Période dans la Comptabilité Financière (159)
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date de publication06.07.2017
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Scénario II : Clôture mensuelle



      1. Mise à jour des cours de change


Utilisation

Cette activité permet de mettre à jour les cours de conversion. Ces cours peuvent être mis à jour chaque jour ou, au minimum, à la fin de chaque mois.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Environnement Options en cours Saisir les taux de conversion

Code de transaction

S_BCE_68000174

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Comptable comptabilité générale

(SAP_NBPR_FINACC-S)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité générale Traitements périodiques Évaluation en devise étrangère Mettre à jour taux de conversion

  1. Dans l’écran Modifier vue “cours de conversion des devises” - synthèse, sélectionnez Nouvelles entrées.

  2. Entrez les données suivantes :

Nom de zone

Description

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

TCrs

Cours de conversion

EURX

Ajoutez l’entrée ExRt « EURX » pour les combinaisons de devises souhaitées.

Valide de









Certain ou incertain






Entrez ici le taux de change

De






par exemple

A






dans l'UE :



Pour simplifier la mise à jour, vous pouvez copier des enregistrements existants, sélectionner la ligne et la copier (F6), ou modifier la date Déb. val date et les valeurs Certain/Incertain.



Le cours de conversion est fondé sur un taux défini pour les combinaisons de devises. La zone Incertain. contient un cours de conversion en suivant la méthode de cotation « au certain ». Le cours de conversion donne le montant de la devise « de » que vous obtenez pour une unité (10, 100, etc.) de la devise « en » La zone Incertain contient un cours de conversion en suivant la méthode de cotation « à l’incertain ». Le cours de conversion donne le prix de la devise « en »que vous avez à payer pour une unité (10, 100, etc.) de la devise « de ».

  1. Cliquez sur Sauvegarder.

Résultat

Les nouveaux cours de conversion sont disponibles dans le système.
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