Clôture de Période dans la Comptabilité Financière (159)








titreClôture de Période dans la Comptabilité Financière (159)
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date de publication06.07.2017
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Écarts d’affectation des numéros de pièces


Utilisation

Cet état permet de déceler les écarts d'affectation des numéros de pièces entre les différents livres.
Le système reconnaît et documente les numéros de pièce affectés plusieurs fois dans un même intervalle.
Le traitement est exécuté au niveau de la société, de la tranche de numéros et de l'exercice comptable. Si vous choisissez comme critère de sélection le type de pièce, le programme détermine automatiquement la tranche de numéros appropriée.

Conditions préalables



Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Comptabilité financière (102), Grand livre (156), Comptabilité clients (157), Comptabilité fournisseurs (158) ou Gestion des flux de trésorerie (160) en utilisant les données de base de ces documents.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Système d'information Messages vers grand livre (nouveau) Pièce Généralités Nº manquants dans attribution nº de pièces

Code de transaction

S_ALR_87012342

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Responsable comptabilité financière

(SAP_NBPR_FINACC-M)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité générale Reporting Pièce Nº manquants dans attrib. nº de pces

  1. Dans l'écran No. manquants deas attrib. no. de pces., saisissez les données suivantes :

Nom de zone

Description

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Société




1000




Exercice comptable









  1. Sélectionnez Exécuter

Résultat

La liste des numéros de pièce manquants et de ceux affectés plusieurs fois s'affiche.
      1. Allocation en double de numéros de factures


Utilisation

Le programme crée une liste présentant, pour chaque numéro de compte fournisseur ou client, toutes les pièces répétées pour un même numéro de référence et révélant ainsi l'existence d'une facture en double.

Conditions préalables



Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Système d'information Messages vers grand livre (nouveau) Pièce Généralités Numéros de facture attribués en double

Code de transaction

S_ALR_87012341

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

Responsable comptabilité financière

(SAP_NBPR_FINACC-M)

Menu du rôle utilisateur

Comptabilité générale Reporting Pièce Numéros facture attribués en double

  1. Dans l’écran Numéros facture attribués en doublé, saisissez les données suivantes :

Nom de zone

Description

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Société




1000




Exercice Comptable









Date Comptable









  1. Sélectionnez Executer.

Résultat

Le système génère la liste des numéros de pièce attribués deux fois.
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