Clôture de période dans la comptabilité financière (159)








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Clôture de période dans la comptabilité financière (159)


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Exemple de texte

Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options.

Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres documents.

Exemple de texte

Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de graphiques et les tables.

EXEMPLE DE TEXTE

Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte

Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base de données.

EXEMPLE DE TEXTE

Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme F2 ou la touche ENTRÉE.

Exemple de texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans la documentation.



Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères entre crochets par les entrées appropriées

Table des matières

1 Objectif 7

2 Conditions préalables 8

2.1 Données de base 8

2.2 Rôles 8

3 Tableau de synthèse des processus 10

3.1 Processus 1 : Traitement de la clôture journalière 10

3.2 Processus 2 : Traitement de la clôture mensuelle 11

3.3 Processus 3 : Traitement de la clôture de l'exercice 15

4 Étapes du processus 19

4.1 Scénario I : Clôture journalière 19

4.1.1 Mise à jour des cours de change 19

4.1.2 Écarts d’affectation des numéros de pièces 20

4.1.3 Allocation en double de numéros de factures 21

4.1.4 Affichage du journal compact des pièces comptables 22

4.2 Scénario II : Clôture mensuelle 24

4.2.1 Mise à jour des cours de change 24

4.2.2 Écarts d’affectation des numéros de pièces 25

4.2.3 Allocation en double de numéros de factures 26

4.2.4 Ouverture et fermeture des périodes comptables 27

4.2.5 Saisie d’écritures périodiques 29

4.2.6 Comptabilisation des écritures périodiques 31

4.2.7 Exécution du dossier batch input 32

4.2.8 Rapprochement automatique des comptes EM/EF 33

4.2.9 Analyse des comptes de compensation EM/EF 35

4.2.10 Rapprochement automatique 37

4.2.11 Comptabilisation d’écritures de correction 39

4.2.12 Réévaluation des devises étrangères 40

4.2.13 Pièces comptables et soldes 42

4.2.14 Bilan / Compte de résultat 42

4.2.15 Déclaration de TVA 43

4.2.15.1Régimes de TVA 43

Pré-requis 44

4.2.15.2Déclaration de TVA 44

4.2.16 Synthèse des états 47

4.2.17 Déclaration d’honoraires (DAS2) 51

4.3 Scenario III: Travaux annuels 53

4.3.1 Création du calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice 53

4.3.2 Transférer dettes / créances 54

4.3.3 Reclassement automatique 57

4.3.4 Créances douteuses 59

4.3.5 Confirmation de solde 61

4.3.6 Report à nouveau 66

4.3.7 États financiers 67

4.3.8 Fermeture de la période comptable précédente 71

4.3.9 Affichage du journal des pièces comptables 72

5 Annexe 75

5.1 Annulation des étapes de processus 75

5.2 Formulaires utilisés 75

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