Comptabilisation des écritures périodiques
Utilisation
Cette activité vous permet de comptabiliser les écritures périodiques. Le système vérifie si les comptabilisations périodiques existent dans le système grâce à une date de comptabilisation appartenant à la période comptabilisée.
Conditions préalables
Pour que cette activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des écritures périodiques aient été saisies. Exécutez les processus de l’étape 4.2.5.
Procédure
Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
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Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Traitements périodiques Ecritures périod. Exécuter
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Code de transaction
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F.14
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Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
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Rôle utilisateur
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SAP_NBPR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière)
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Menu rôle utilisateur
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Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Pièces périodiques -> Exécuter écritures périodiques
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Dans l’écran Générer pièces comptables à partir des pièces périodiques, entrez les données suivantes :
Nom de zone
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Description
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Société
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1000
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Exercice Comptable
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Période d’imputat.
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par exemple, <1 du mois en cours>
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Période à
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par exemple,
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Nom du dossier batch input
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Si nécessaire. Si vous n’affectez pas un nom de dossier batch input distinct, le programme utilise le nom SAPF120.
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Sélectionnez  Exécuter.
Résultat
Un dossier batch input est créé avec les « comptabilisations » pour les pièces périodiques pouvant être traitées afin de comptabiliser l’opération financière requise.
Exécution du dossier batch input
Utilisation
Cette activité permet d’exécuter le dossier batch input.
Conditions préalables
Le dossier batch input doit exister ou vous devez le créer.
Procédure
Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
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Menu SAP ECC
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Outils Administration Moniteur Batch input
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Code de transaction
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SM35
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Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
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Rôle utilisateur
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SAP_NBPR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière)
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Menu rôle utilisateur
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Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Préparation opérations de clôture -> Monitorage batch input
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Dans l’écran Batch Input: Synthèse des dossiers, sélectionnez un dossier à traiter, puis Exécuter Dossier (F8).
Dans l’écran Exécuter dossier, sélectionnez un mode (Affich. Uniq. erreurs est recommandé, mais Exécuter à l’écran et Arrière plan fonctionnent également), puis Exécuter ou Entrer.
Exécuter à l’écran : tous les écrans s'affichent et doivent être confirmés à l'aide d'Entrer.
Affich. Uniq. erreurs : les pièces ne sont pas comptabilisées en arrière-plan ; seules les pièces comportant des erreurs sont affichées pour correction.
Arrière plan : les pièces ne sont pas comptabilisées en arrière-plan. Les pièces avec erreurs restent dans le dossier et peuvent ensuite être traitées puis corrigées en arrière-plan.
Vérifiez manuellement si toutes les pièces du dossier ont été comptabilisées. Procédez à la vérification dans la synthèse des dossiers. Si un dossier a été traité en arrière-plan, l’écran de sélection Traitement correctement exécuté s'affiche après la comptabilisation. Confirmez l’écran de sélection en sélectionnant Entrer.
Corrigez les erreurs qui s’affichent au cours du traitement.
Résultat
Les pièces comptables sont comptabilisées et les pièces périodiques sont mises à jour avec les données de traitement (prochaine exécution et nombre d’exécutions). Pour afficher une pièce comptabilisée, utilisez le code de transaction FBL1N ou FB03.
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Comptes au débit
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Comptes au crédit
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Comptes généraux
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Comptes généraux
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Fournisseurs
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Fournisseurs
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Clients
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Clients
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