Clôture de période dans la comptabilité financière (159)








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Comptabilisation des écritures périodiques


Utilisation

Cette activité vous permet de comptabiliser les écritures périodiques. Le système vérifie si les comptabilisations périodiques existent dans le système grâce à une date de comptabilisation appartenant à la période comptabilisée.

Conditions préalables

Pour que cette activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des écritures périodiques aient été saisies. Exécutez les processus de l’étape 4.2.5.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Traitements périodiques Ecritures périod. Exécuter

Code de transaction

F.14

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_NBPR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Pièces périodiques -> Exécuter écritures périodiques

  1. Dans l’écran Générer pièces comptables à partir des pièces périodiques, entrez les données suivantes :

    Nom de zone

    Description

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Société




    1000




    Exercice Comptable









    Période d’imputat.






    par exemple, <1 du mois en cours>

    Période à






    par exemple,

    Nom du dossier batch input






    Si nécessaire. Si vous n’affectez pas un nom de dossier batch input distinct, le programme utilise le nom SAPF120.

  2. Sélectionnez Exécuter.

Résultat

Un dossier batch input est créé avec les « comptabilisations » pour les pièces périodiques pouvant être traitées afin de comptabiliser l’opération financière requise.
      1. Exécution du dossier batch input


Utilisation

Cette activité permet d’exécuter le dossier batch input.

Conditions préalables

Le dossier batch input doit exister ou vous devez le créer.

Procédure

  1. Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
    Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Outils Administration Moniteur Batch input

Code de transaction

SM35

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_NBPR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière)

Menu rôle utilisateur

Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Préparation opérations de clôture -> Monitorage batch input

  1. Dans l’écran Batch Input: Synthèse des dossiers, sélectionnez un dossier à traiter, puis Exécuter Dossier (F8).

  2. Dans l’écran Exécuter dossier, sélectionnez un mode (Affich. Uniq. erreurs est recommandé, mais Exécuter à l’écran et Arrière plan fonctionnent également), puis Exécuter ou Entrer.



Exécuter à l’écran : tous les écrans s'affichent et doivent être confirmés à l'aide d'Entrer.

Affich. Uniq. erreurs : les pièces ne sont pas comptabilisées en arrière-plan ; seules les pièces comportant des erreurs sont affichées pour correction.

Arrière plan : les pièces ne sont pas comptabilisées en arrière-plan. Les pièces avec erreurs restent dans le dossier et peuvent ensuite être traitées puis corrigées en arrière-plan.

Vérifiez manuellement si toutes les pièces du dossier ont été comptabilisées. Procédez à la vérification dans la synthèse des dossiers. Si un dossier a été traité en arrière-plan, l’écran de sélection Traitement correctement exécuté s'affiche après la comptabilisation. Confirmez l’écran de sélection en sélectionnant Entrer.

  1. Corrigez les erreurs qui s’affichent au cours du traitement.

Résultat

Les pièces comptables sont comptabilisées et les pièces périodiques sont mises à jour avec les données de traitement (prochaine exécution et nombre d’exécutions). Pour afficher une pièce comptabilisée, utilisez le code de transaction FBL1N ou FB03.

Comptes au débit

Comptes au crédit

Comptes généraux

Comptes généraux

Fournisseurs

Fournisseurs

Clients

Clients


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