Rapprochement automatique des comptes EM/EF
Utilisation
Cette activité permet de gérer le rapprochement automatique des comptes EM/EF. Le numéro et le poste de commande d’achat permettent de comparer les documents de commande d’achat.
Conditions préalables
Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces de gestion d’articles soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Gestion des articles (104) en utilisant les données de base de ces documents.
Procédure
Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
-
Menu SAP ECC
|
Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Traitements périodiques Rapprochement automatique Sans valeur prédéfinie de la devise de rapprochement
|
Code de transaction
|
F.13
|
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
-
Rôle utilisateur
|
SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)
|
Menu rôle utilisateur
|
Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Rapprochement -> Rapprochement automatique
|
Dans l’écran Rapprochement automatique, entrez les données suivantes :
Nom de zone
|
Description
|
Action utilisateur et valeurs
|
Commentaire
|
Société
|
|
1000
|
|
Exercice comptable
|
|
|
|
Sélectionner comptes généraux
|
|
|
|
Comptes généraux
|
|
|
par exemple, 408000,408100
Saisir des valeurs et non des intervalles
|
Test
|
|
|
Sélectionnez l’optionTest pour réviser les données pouvant être rapprochées, sans toutefois les rapprocher réellement.
|
Pilotage de sortie
|
Pièces rapprochables
Pièces non rapprochées
Messages d’erreur
|
|
|
|
Paramètres de comptabilisation
|
Date rapproch
Autoriser postes pces indiv.
|
|
|
par exemple, xxxx/12/31
Dernier jour du mois pour un rapprochement de fin de mois
|
Sélectionnez  Exécuter.
Le système affiche le message Cette exécution de progr. Est une exécution réelle !. Sélectionnez Entrer.
Résultat
Un rapprochement est effectué entre le compte EM/EF et la commande d’achat appropriée/la quantité après l’enregistrement de l’entrée de marchandises et de l’entrée de facture. L’analyse du compte EM/EF reste ainsi à un niveau gérable. Le système génère un rapport avec des détails concernant les pièces rapprochées et non rapprochées et des informations sur les pièces de rapprochement.
|
