Rapprochement automatique
Utilisation
Ce programme rapproche automatiquement les postes non soldés des comptes clients, des comptes fournisseurs et des comptes généraux (en particulier, les comptes de compensation EM/EF).
Il sélectionne tous les comptes spécifiés dans les ensembles de valeurs présentant des écritures au débit et au crédit.
Conditions préalables
Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces de postes non soldés soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Grand livre (156), Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents.
Procédure
Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
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Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Traitements périodiques Rapprochement automatique Sans valeur prédéfinie de la devise de rapprochement
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Code de transaction
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F.13
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Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
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Rôle utilisateur
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SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)
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Menu rôle utilisateur
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Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Rapprochement -> Rapprochement automatique
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Dans l’écran Rapprochement automatique, entrez les données suivantes :
Nom de zone
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Description
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Société
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1000
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Exercice comptable
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Date comptable
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Sélection clients
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Sélection fournisseurs
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Sélectionner cptes gén.
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Test
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Sélectionnez Test pour réviser les données pouvant être rapprochées, sans toutefois les rapprocher réellement.
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Paramètres de comptabilisation
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Date rapproch.
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par exemple, xxxx/12/31
Dernier jour du mois pour un rapprochement de fin de mois
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Sélectionnez  Exécuter.
Le système affiche le message Cette exécution de progr. est une exécution réelle. Sélectionnez Entrée.
Résultat
Ce programme rapproche automatiquement les postes non soldés des comptes clients, des comptes fournisseurs et des comptes généraux.
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