Scenario III: Travaux annuels Création du calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice
Utilisation
Cette activité crée un calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice (pour les prochains exercices). Elle est exécutée chaque année ou une fois pour tous les exercices suivants. Le calendrier d’entreprise est utilisé au niveau de la fabrication pour faciliter la planification du travail sur la base des jours ouvrables qu’il définit.
Procédure
Pour accéder à la transaction, utilisez l'option de navigation suivante :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
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Menu system SAP
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Logistique Administration des ventes (ADV) Données de base Autres Dates de facturation
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Code de transaction
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SCAL
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Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
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Rôle utilisateur
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SAP_NBPR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière)
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Menu rôle utilisateur
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Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Préparation opérations de clôture -> Calendrier d'entreprise
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Dans l’écran Calendrier, écran initial, saisissez les données suivantes :
Nom de zone
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Description
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Calendrier entrep.
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Sélectionnez calendrier d’entreprise, l’ID FR FRANCE , puis Definition.
Vérifiez que la zone à année indique au moins deux années futures. Cliquez deux fois sur  Retour.
Résultat
Le calendrier d'entreprise est défini pour au moins deux années à venir et permet à la fabrication de connaître les objectifs futurs lors de la planification.
Transférer dettes / créances
Objectif
Cet état vous permet d’effectuer les reclassements suivants :
Clients créditeurs
Fournisseurs débiteurs
Créances > 1 an
Dettes > 1 an
Dettes > 5 ans
Comptes collectif modifiés
Données de bases
Les modes de paiement utilisés pour régler les postes non soldes doivent être correctement assignés -au niveau des données de bases - dans les fiches clients/fournisseurs.
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Tiers
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Info suppl.
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Modes pmt
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Client 100000
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-
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Procédure
Pour effectuer un reclassement automatique pour un client créditeur par exemple, procédez de la façon suivante:
Vérifiez le solde du client 100000.
Exécutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
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Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Clients Compte Afficher soldes
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Code de transaction
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FD10N
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Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role
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Rôle (Désignation)
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SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Comptable clients)
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Rôle Menu
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Comptabilité clients -> Données de base -> Client
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Uniquement pour NWBC ; Etapes 2 a 5
Dans l'écran Critères de recherche, entrez les données requises.
Nom de zone
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Description
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Client
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Sélectionner le compte client
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Sélectionnez un numéro de client
par exemple, 100000
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Société
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1000
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Sélectionner Reprendre,
Sélectionner le client, puis sélectionner l’onglet Analyser le compte
Dans l'écran Balance clients, entrez les données requises.
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Nom de zone
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Description
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Exercice comptable
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Indiquer l’exercice
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Les soldes sont affichés pour l’exercice indiqué.
par exemple, 2010
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Uniquement pour SAP GUI ; Dans l'écran Afficher solde client, entrez les données requises
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Nom de zone
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Description
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Client
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Sélectionner le compte client
|
Sélectionnez un numéro de client
par exemple, 100000
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Société
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|
1000
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Exercice comptable
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Indiquer l’exercice
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Les soldes sont affichés pour l’exercice indiqué.
par exemple, 2008
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6 – F8 = Exécuter
Avoirs client
Saisissez un avoir pour le client 100000 d’une valeur plus importante que le solde. Le client a alors un solde créditeur. (Voir BPD 157_FR_FR pour plus de détails sur la saisie des factures)
Exécutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
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Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Clients Ecriture Avoir
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Code de transaction
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FB75
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Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role
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Rôle (Désignation)
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SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Comptable clients)
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Rôle Menu
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Comptabilité clients -> Ecriture -> Facture -> Saisie des avoirs sortants
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Saisissez les données pour la facture.
Nom de la zone
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Opération
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Avoir
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Facture par défaut, à modifier en avoir
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Données de base
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Client
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100000
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Référence
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Numéro avoir
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Numéro de l’avoir
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Date de la facture
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Date avoir
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Date avoir
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Montant
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10.000,00
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Montant plus important que le solde du client 105
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Code TVA
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A4
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TVA collectée 19,6 %
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Calculer la TVA
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X
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Compte général
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706010
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Prestations de services sans CO
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Montant
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*
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Paiement
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Objet de resultat
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Sélectionner suite
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Mode pmt
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C
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Le système affichera le message Pièce 16000000XX comptabilisée dans société 1000. Notez le numéro de pièce.
Vérifiez le solde du client 100000.
Exécutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
-
Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Clients Compte Afficher soldes
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Code de transaction
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FD10N
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Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role
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Rôle (Désignation)
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SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Comptable clients)
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Rôle Menu
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Comptabilité clients -> Données de base -> Client
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Notez le solde.
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