Clôture de période dans la comptabilité financière (159)








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Créances douteuses


Objectif

Les écritures avec code CGS (compte général spécial) permettent de passer des écritures clients ou fournisseurs sur des comptes autres que les comptes collectifs habituels (411100 et 401100). Dans le cadre du système Baseline Package France, nous avons prévu des écritures avec code CGS pour clients douteux (code CGS ‘D’).

Procédure

  1. Saisissez une facture pour le client 100100.

(Voir BPD 157_FR_FR pour plus de détails sur la saisie des factures)

Exécutez la transaction suivante:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Clients EcritureFacture

Code de transaction

FB70

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role

Rôle (Désignation)

SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S (Comptable clients - FI seulement)

Rôle Menu

Comptabilité clients -> Ecriture -> Facture -> Saisie des factures sortantes



  1. Pour passer la facture en créances douteuses, exécutez la transaction suivante :

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Clients EcritureAutresTransfert avec rapprochement

Code de transaction

F-30

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role

Rôle (Désignation)

SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Comptable clients)

Rôle Menu

Comptabilité clients -> Ecriture -> Traitement pièce -> Saisir transfert avec rapprochement



  1. Saisissez les données suivantes:

Nom de la zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Date pièce

Aujourd’hui




Société

1000




Devise

EUR




Référence

Clt douteux




Transfert avec rapprochement

X




Clé comptabil.

09

Ecriture CGS débit client

Compte

100100

Client

Code cpt gén. Spec (CGS)

D

Clients douteux

  1. Tapez Entrée.

  2. Sur l’écran suivant, saisissez les données suivantes :

    Nom de la zone

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Montant

    NN

    Comme dans la facture

    Code TVA

    A4

    Comme dans la facture

    Calculer la TVA

    X




    Echu le

    31.12.20nn

    exemple

  3. Tapez Sélectionner PNS.

  4. Sur l’écran de sélection, saisissez les données suivantes :

    Nom de la zone

    Action utilisateur et valeurs

    Commentaire

    Société

    1000




    Compte

    100100

    Client

    Recherche autom.

    X

    Ou autre critère de recherche approprié

  5. Tapez Traiter PNS.

  6. Le système va afficher tous les postes non soldés du client. Sélectionnez le ou les postes concernés en double-cliquant (s’ils ne sont pas encore sélectionnés) et vérifiez les montants et la différence. Tapez Comptabiliser (Sauvegarder).

  7. Pour visualiser la pièce, exécutez la transaction suivante :

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Gestion comptable Comptabilité financière Clients CompteAfficher/modifier postes

Code de transaction

FBL5N

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role

Rôle (Désignation)

SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Comptable clients)

Rôle Menu

Comptabilité clients -> Ecriture -> Traitement pièce

Sélectionner l’onglet tous les postes client puis modif.demande et saisissez les données suivantes:

Nom de la zone

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Compte client

100000




Société

1000




  1. Sélectionner Reprendre.

  2. Sélectionner la ligne correspondant à votre numéro de pièce et cliquer sur afficher.

Résultat

L’écriture que vous venez de créer a soldé la ou les factures d’origine et a créé un poste non soldé sur le compte 416000 pour le client 100100, tout en tenant compte de la TVA.

09 100100 (416000) (Client chèque) A4 1.000,00

17 100100 (411100) (Client chèque) 1.000,00-

40 445710 T.V.A. COLLECTEE A4 163,88

  1. 445711 T.V.A. COLLECTEE (CORR.) A4 163,88-


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