Créances douteuses
Objectif
Les écritures avec code CGS (compte général spécial) permettent de passer des écritures clients ou fournisseurs sur des comptes autres que les comptes collectifs habituels (411100 et 401100). Dans le cadre du système Baseline Package France, nous avons prévu des écritures avec code CGS pour clients douteux (code CGS ‘D’).
Procédure
Saisissez une facture pour le client 100100.
(Voir BPD 157_FR_FR pour plus de détails sur la saisie des factures)
Exécutez la transaction suivante:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
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Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Clients Ecriture Facture
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Code de transaction
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FB70
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Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role
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Rôle (Désignation)
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SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S (Comptable clients - FI seulement)
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Rôle Menu
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Comptabilité clients -> Ecriture -> Facture -> Saisie des factures sortantes
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Pour passer la facture en créances douteuses, exécutez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
-
Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Clients Ecriture Autres Transfert avec rapprochement
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Code de transaction
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F-30
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Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role
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Rôle (Désignation)
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SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Comptable clients)
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Rôle Menu
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Comptabilité clients -> Ecriture -> Traitement pièce -> Saisir transfert avec rapprochement
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Saisissez les données suivantes:
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Nom de la zone
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Date pièce
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Aujourd’hui
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Société
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1000
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Devise
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EUR
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Référence
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Clt douteux
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Transfert avec rapprochement
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X
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Clé comptabil.
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09
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Ecriture CGS débit client
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Compte
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100100
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Client
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Code cpt gén. Spec (CGS)
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D
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Clients douteux
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Tapez Entrée.
Sur l’écran suivant, saisissez les données suivantes :
Nom de la zone
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Montant
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NN
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Comme dans la facture
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Code TVA
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A4
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Comme dans la facture
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Calculer la TVA
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X
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Echu le
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31.12.20nn
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exemple
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Tapez Sélectionner PNS.
Sur l’écran de sélection, saisissez les données suivantes :
Nom de la zone
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Société
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1000
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Compte
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100100
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Client
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Recherche autom.
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X
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Ou autre critère de recherche approprié
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Tapez Traiter PNS.
Le système va afficher tous les postes non soldés du client. Sélectionnez le ou les postes concernés en double-cliquant (s’ils ne sont pas encore sélectionnés) et vérifiez les montants et la différence. Tapez Comptabiliser (Sauvegarder).
Pour visualiser la pièce, exécutez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
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Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Clients Compte Afficher/modifier postes
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Code de transaction
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FBL5N
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Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role
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Rôle (Désignation)
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SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Comptable clients)
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Rôle Menu
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Comptabilité clients -> Ecriture -> Traitement pièce
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Sélectionner l’onglet tous les postes client puis modif.demande et saisissez les données suivantes:
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Nom de la zone
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Compte client
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100000
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Société
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1000
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Sélectionner Reprendre.
Sélectionner la ligne correspondant à votre numéro de pièce et cliquer sur afficher.
Résultat
L’écriture que vous venez de créer a soldé la ou les factures d’origine et a créé un poste non soldé sur le compte 416000 pour le client 100100, tout en tenant compte de la TVA.
09 100100 (416000) (Client chèque) A4 1.000,00
17 100100 (411100) (Client chèque) 1.000,00-
40 445710 T.V.A. COLLECTEE A4 163,88
445711 T.V.A. COLLECTEE (CORR.) A4 163,88-
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