Confirmation de solde
Objectif
Cet état vous permet de générer des lettres de confirmation de solde à envoyer aux clients et fournisseurs
Confirmation de solde – Comptabilité clients
Utilisation
Vous pouvez utiliser la confirmation des soldes pour vous assurer de l'exactitude des créances et des dettes que vous avez vis-à-vis de vos partenaires. Des écarts sont toujours possibles. Ceux-ci doivent être clarifiés avec les partenaires concernés ou doivent donner lieu à l’enregistrement d’ajustements.
Lors de la confirmation des soldes, signifiez les montants individuels à confirmer à votre partenaire. Demandez à recevoir une confirmation, qu’il y ait ou non des écarts.
Conditions préalables
Les confirmations de soldes peuvent être imprimées à l’attention des clients et fournisseurs.
Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées dans la comptabilité clients. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Gestion des commandes clients : vente de stock (109) en exploitant les données de base de ce document.
Formulaires et textes
Textes standard :
En-tête de lettre YB_HEADER
Expéditeur YB_SENDER
Signature YB_SIGN
Pied de page YB_FOOTER
Dans le système, vous devez définir des formulaires pour les lettres et les réponses, ainsi que pour les listes et les évaluations.
Liste de contrôle YB_F130_LIST_02
Table de résultats YB_F130_RESULT_02
Liste d’erreurs YB_F130_ERROR_02
Dans le système, pour chaque société, vous devez définir au moins un jeu de formulaires comportant des lettres et des réponses aux fournisseurs, un formulaire de liste de contrôle, ainsi qu’un formulaire de liste d’erreurs.
État d’impression : SAPF130K / SAPF130D
Condition préalable : vous devez gérer l’adresse de réponse et celle de la société. Pour imprimer l’exemple, sélectionnez l’ID 100 comme adresse de réponse pour la société 1000.
Vous devez également gérer l’ID d’adresse de la société (entrez-le manuellement pour définir les données exactes de la société). Si cette adresse n’est pas gérée au niveau de la société, le programme se ferme. La gestion de l’adresse s’effectue dans Customizing.
Résultat
Une lettre et une réponse sont générées pour chaque client. Une liste de contrôle, une table de résultats et le cas échéant une liste d’erreurs sont créées pour chaque société. Une page de garde peut être générée pour chaque état exécuté.
Confirmation de solde – Comptabilité fournisseurs
Utilisation
Vous pouvez utiliser la confirmation des soldes pour vous assurer de l'exactitude des créances et des dettes que vous avez vis-à-vis de vos partenaires. Des écarts sont toujours possibles. Ceux-ci doivent être clarifiés avec les partenaires concernés ou doivent donner lieu à l’enregistrement d’ajustements.
Lors de la confirmation des soldes, signifiez les montants individuels à confirmer à votre partenaire. Demandez à recevoir une confirmation, qu’il y ait ou non des écarts.
Conditions préalables
Les confirmations de soldes peuvent être imprimées à l’attention des clients et fournisseurs.
Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées dans la comptabilité fournisseurs. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents.
Formulaires et textes
Textes standard :
En-tête de lettre YB_HEADER
Expéditeur YB_SENDER
Signature YB_SIGN
Pied de page YB_FOOTER
Dans le système, vous devez définir des formulaires pour les lettres et les réponses, ainsi que pour les listes et les évaluations.
Liste de contrôle YB_F130_LIST_02
Table de résultats YB_F130_RESULT_02
Liste d’erreurs YB_F130_ERROR_02
Dans le système, pour chaque société, vous devez définir au moins un jeu de formulaires comportant des lettres et des réponses aux fournisseurs, un formulaire de liste de contrôle, ainsi qu’un formulaire de liste d’erreurs.
État d’impression : SAPF130K / SAPF130D
Condition préalable : vous devez gérer l’adresse de réponse et celle de la société. Pour imprimer l’exemple, sélectionnez l’ID 100 comme adresse de réponse pour la société 1000.
Vous devez également gérer l’ID d’adresse de la société (entrez-le manuellement pour définir les données exactes de la société). Si cette adresse n’est pas gérée au niveau de la société, le programme se ferme. La gestion de l’adresse s’effectue dans Customizing.
Résultat
Une lettre et une réponse sont générées pour chaque fournisseur. Une liste de contrôle, une table de résultats et le cas échéant une liste d’erreurs sont créées pour chaque société. Une page de garde peut être générée pour chaque état exécuté.
Procédure
Exécutez la transaction suivante:
Pour les clients :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
-
SAP system menu
|
Gestion comptable Comptabilité financière Clients Traitements périodiques Imprimer correspondance Confirmations soldes détaillés Imprimer lettres
|
Code de transaction
|
F.17
|
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role
-
Rôle (Désignation)
|
SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Comptable clients)
|
Rôle Menu
|
Comptabilité clients -> Traitements périodiques et opérations de clôture -> Confirmation de solde clients
|
Pour les fournisseurs :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
-
SAP system menu
|
Gestion comptable Comptabilité financière Fournisseurs Traitements périodiques Clôture Vérifier/compter Conf.sold.: imprimer
|
Code de transaction
|
F.18
|
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via Rôle (Désignation)
-
Rôle (Désignation)
|
SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Comptable fournisseurs)
|
Rôle Menu
|
Comptabilité fournisseurs -> Traitements périodiques et opérations de clôture -> Confirmation de solde fournisseur
|
Sur l’écran de sélection, saisissez les données suivantes:
Nom de la zone
|
Action utilisateur et valeurs
|
Commentaire
|
Client
|
100000-500000
|
Ou fournisseur 300000-500000
|
Société
|
1000
|
|
Jour de référence rapproch.
|
Aujourd’hui
|
|
Clients individuels
|
X
|
|
Tri correspondance
|
K1
|
Par code postal
|
Tri postes individuels
|
P1
|
Par numéro référence et date
|
Date d’émission
|
Aujourd’hui
|
|
Réponse à
|
0100
|
ID pour adresse
|
Imprimante pour enreg. form.
|
LOCL
|
|
Imprimante pr liste rappr.
|
LOCL
|
|
Imprimante pour table résult.
|
LOCL
|
|
Imprimante pour liste erreurs
|
LOCL
|
|
Imprimante pour sélections
|
LOCL
|
|
Tapez Exécuter et imprimer.
Pour imprimer les confirmations de solde, allez dans le fichier spool :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
-
Menu SAP ECC
|
Système Ordres spool utilisateur
|
Code de transaction
|
SP02
|
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role
-
Rôle (Désignation)
|
SAP_NBPR_IT_ADMIN-S (Administrateur IT (Utilisateur expert)
|
Rôle Menu
|
Administration IT -> Administration -> Imprimer -> Affichage d'ordres spool
|
Report à nouveau
Cette transaction permet de reporter les soldes des comptes de bilan et des comptes de résultat. Le solde des comptes de résultat est reporté sur le compte 120000.
Saisissez quelques écritures sur des comptes de bilan et de résultat pour l’exercice précédent 20xx-1.
Report des soldes des comptes généraux :
Pour reporter les soldes des comptes généraux, exécutez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
-
SAP system menu
|
Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Traitements périodiques Clôture Reporter Report de solde (nouveau)
|
Code de transaction
|
FAGLGVTR
|
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via rôle (Désignation)
-
Rôle (Désignation)
|
SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)
|
Rôle Menu
|
Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Report de solde -> Report de solde
|
Sur l’écran de sélection, saisissez les données suivantes:
Nom de la zone
|
Action utilisateur et valeurs
|
Commentaire
|
ledger
|
0L
|
|
Société
|
1000
|
|
Report sur exercice
|
20xx
|
exercice en cours
|
Test
|
|
Ne pas sélectionner pour pouvoir reporter les soldes en réel
|
Editer liste résultat
|
X
|
|
Soldes ind. cpte report rés
|
X
|
|
Cliquez sur Exécuter.
Le système affichera le résultat. Cliquez sur Comptes de bilan et Comptes de report de résultat pour afficher le détail.
Report des soldes des comptes clients et fournisseurs :
Pour reporter les soldes des comptes clients et fournisseurs, exécutez la transaction suivante :
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
-
Menu SAP ECC
|
Gestion comptable Comptabilité financière Clients (Fournisseurs) Traitements périodiques Clôture Reporter Report de solde
|
Code de transaction
|
F.07
|
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via business role
-
Rôle (Désignation)
|
SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)
|
Rôle Menu
|
Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Report de solde -> Grand livre : report de solde (clts/frn)
|
Sur l’écran de sélection, saisissez les données suivantes:
Nom de la zone
|
Action utilisateur et valeurs
|
Commentaire
|
Société
|
1000
|
|
Report sur exercice
|
20xx
|
|
Sélection clients
|
X
|
|
Sélection fournisseurs
|
X
|
|
Test
|
|
Ne pas sélectionner pour pouvoir reporter les soldes en réel
|
Protocole détaillé
|
X
|
|
Cliquez sur Exécuter.
Le système affichera la liste détaillée des soldes reportés.
États financiers
Utilisation
Le programme crée le bilan et les comptes de résultat pour une période de reporting définie par l'utilisateur au cours d'un exercice, avec des comparaisons absolues et relatives pour une période donnée.
Avec ce programme, vous pouvez créer autant de bilans et de comptes de résultat que vous le souhaitez, en fonction des différents principes de regroupement que vous définissez. Il vous appartient de définir la manière de créer le bilan et le compte de résultat en fonction de la structure de bilan/compte de résultat spécifiée dans la zone Fin.stat.version.
Vous disposez de deux options pour afficher l’état financier.
La première consiste à l’afficher avec l’ancien état RFBILA00 (transaction : S_ALR_87012284 – État financier).
La seconde consiste à l’afficher avec un nouvel état de recherche (transaction : S_PL0_86000028 - État financier : comparaison réel/réel).
L’état de recherche est beaucoup plus souple. Il est possible d’effectuer des sélections par caractéristiques standard directement dans l’écran de saisie.
Conditions préalables
Vous avez déjà réalisé les écritures préparatoires pour les bilans et les comptes de résultat et évalué les comptes de bilan et les postes non soldés en devise étrangère.
Chaque nouveau compte doit être inclus dans la structure du bilan/compte de résultat.
Alternative 1 : état RFBILA00 (transaction : S_ALR_87012284)
Procédure
Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
-
Menu system SAP
|
Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Système d'information Messages vers grand livre (nouveau) Bilan/cpte de résultat/flux trés. Généralités Comparaisons Réel/Réel Bilan/cpte rés.
|
Code de transaction
|
S_ALR_87012284
|
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
-
Rôle utilisateur
|
SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)
|
Menu rôle utilisateur
|
Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Reporting -> Bilan/cpte rés.
|
Dans l’écran Bilan/cpte rés., entrez les données suivantes :
-
Nom de zone
|
Description
|
Action utilisateur et valeurs
|
Commentaire
|
Plan Comptable
|
|
YPCF
|
|
Société
|
|
1000
|
|
Ledger
|
|
0L
|
|
Devise
|
|
10
|
|
Structure bilan/cpte de rés
|
|
YBFR
|
|
Langue
|
|
FR ou EN
|
|
Année de reporting
Année de comparaison
|
|
FY (exercice comptable)
FY – 1 (exercice précédent)
|
|
Edition de liste
|
|
Liste classique
ALV Grid Control
ALV Tree Control
|
|
|
|
Exécuter (F8)
|
|
Résultat
Une structure bilan/compte de résultat contient des postes particulièrement significatifs pour les états financiers et le système d‘information comptes généraux.
Le résultat net (bénéfice ou perte) de l’exercice, et le résultat du compte de résultat sont calculés par le programme qui crée le bilan et le compte de résultat. Sous Comptes non affectés, l’état répertorie les comptes qui n'ont été affectés à aucun poste de la structure bilan/compte de résultat.
Le résultat au bilan (pertes et profits) est calculé à partir des comptes à l’actif et au passif, ainsi que de tous les comptes qui n’ont pas pu être affectés. Le solde de tous les autres comptes est dérivé du résultat du compte de résultat.
Le programme de création des bilans et comptes de résultat ne procède à aucune comptabilisation ; il se limite à calculer le bilan et les pertes et profits et à afficher les résultats au bilan et dans le compte de résultat.
La même transaction peut servir également à créer un état financier pour des centres de profit ou des segments particuliers. Pour ce faire, choisissez, dans l’écran de sélection, Traiter -> Sélection définie par l’utilisateur (Shift+F4). Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez Centre de profit et/ou Segment, puis transférez la zone sélectionnée avec le bouton Reprendre sélection vers l’écran de sélection situé à droite. Vous pouvez alors sélectionner le centre de profit ou le segment de votre choix pour créer l’état correspondant.
Alternative 2 : Transaction : S_PL0_86000028 – État financier : comparaison réel/réel
Utilisation
Avec la transaction S_PL0_86000028, l’état financier peut-être affiché sous forme de liste éclatée.
Procédure
Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
-
Menu system SAP
|
Gestion comptable> Comptabilité financière > Comptes généraux > Traitements périodiques > Déclarer> Etats pr grand livre (nouveau)> Bilan/cpte de résultat/flux trés.> Généralités> Comparaisons Réel/Réel
|
Code de transaction
|
S_PL0_86000028
|
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
-
Rôle utilisateur
|
SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)
|
Menu rôle utilisateur
|
Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Reporting -> Bilan/Cpte résultat réel/Comp. réel
|
Dans l’écran Sélection : Bilan/Cpte rés. Compar. Réel/réel, saisissez les données suivantes :
-
Nom de zone
|
Description
|
Action utilisateur et valeurs
|
Commentaire
|
Type de devise
|
|
10
|
|
Société
|
|
1000
|
|
Structur Bil/CptRés
|
Structure du bilan/compte de résultat
|
YBFR
|
|
Ledger
|
|
0L
|
|
Exercice état
|
|
|
|
Période état de
|
|
|
par exemple, 01
|
Période état jusq.
|
|
|
par exemple, 12
|
Exercice comparaison
|
|
- 1
|
|
Période comp. de
|
|
|
par exemple, 01
|
Période comp. jusq.
|
|
|
par exemple, 12
|
|
|
Exécuter (F8)
|
|
Résultat
L’état financier s’affiche.
La même transaction peut servir à créer un état financier pour des centres de profit ou des segments.
Fermeture de la période comptable précédente
Utilisation
Cette activité permet de clôturer la période comptable précédente.
Procédure
Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
-
Menu SAP ECC
|
Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Environnement Options en cours Ouvrir et clôturer les périodes comptables
|
Code de transaction
|
S_ALR_87003642 (OB52)
|
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
-
Rôle utilisateur
|
SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)
|
Menu rôle utilisateur
|
Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Clôture de période -> Ouvrir et clôturer les périodes comptables
|
Dans l'écran Modifier vue « Période société : définir les intervalles » : synthèse, saisissez les données suivantes :
Nom de zone
|
Description
|
Action utilisateur et valeurs
|
Commentaire
|
Var
|
Version de la période comptable
|
|
par exemple <0010> pour la société 1000
|
De période 1
|
|
|
Mettre à jour la période pour tous les types de comptes restants
|
Année
|
|
|
Mettre à jour l’année pour tous les types de comptes restants
|
Cliquez sur  Sauvegarder
Résultat
Aucune autre écriture du grand livre n'est autorisée dans la période précédente.
-
Type de compte
|
Description
|
+
|
Applicable à tous les types de comptes
|
A
|
Immobilisations
|
D
|
Clients
|
K
|
Fournisseurs
|
M
|
Articles
|
S
|
Comptes généraux
|
V
|
Comptes de contrats
|
Affichage du journal des pièces comptables
Utilisation
Le journal des pièces comptables, créé une fois par mois, contient toutes les comptabilisations de pièces associées à une période comptable spécifique. Il est imprimé sur papier et authentifié par un timbre notarié. Le journal des pièces comptables contient les données les plus importantes des en-têtes de pièces et des postes de documents.
Si le journal n’a pas été exécuté chaque mois, vous pouvez le générer à la fin de l’exercice.
Conditions préalables
Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces de postes non soldés soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Grand livre (156), Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents.
Procédure
Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
-
Menu system SAP
|
Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Système d'information Messages vers grand livre (nouveau) Pièce Généralités Journal des pièces
|
Code de transaction
|
S_ALR_87012287
|
Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
-
Rôle utilisateur
|
SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)
|
Menu rôle utilisateur
|
Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Reporting -> Journal des pièces comptables
|
Dans l'écran Journal des pièces, saisissez les données suivantes :
-
Nom de zone
|
Description
|
Action utilisateur et valeurs
|
Commentaire
|
Société
|
|
1000
|
|
Exercice Comptable
|
|
Exercice comptable en cours
|
|
Ledger
|
|
|
|
Sélections générales
|
|
|
|
Date Comptable
De -à
|
|
01.01.E – 31.12.E
|
|
Numéro de référence
|
|
|
|
Autres Sélections
|
|
|
|
Compte général
|
|
|
|
Pilotage des sorties
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|
|
|
Test
|
|
|
|
Unique pages postes individuelle.
|
|
|
|
|
|
Exécuter (F8)
|
|
Test :
Cette option permet de déterminer si un test doit ou non être effectué.
Si l’option Test est activée, le système génère uniquement un journal. Les données ne sont ni mises à jour ni modifiées dans la base de données.
Si l’option Test n’est pas activée, le système met à jour les données dans la base de données.
Si aucun report de solde n’a commencé, la date de début doit correspondre à la première période de l’année (un message apparaît dans la boîte de dialogue).
Résultat
Une liste est créée en fonction des paramètres saisis dans l’écran de sélection. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : vous pouvez afficher différents niveaux de détail et de totalisation, numéroter les éléments dans un ordre consécutif ou générer l’autre numéro de compte au lieu du numéro spécifié dans la pièce.
La clé de comptabilisation et, le cas échéant, le code compte général spécial sont imprimés pour chaque poste de document. Si le poste de document est enregistré en tant que poste négatif, le signe « - » (moins) est ajouté à la clé de comptabilisation.
|
