Clôture de période dans la comptabilité financière (159)








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Processus 3 : Traitement de la clôture de l'exercice


Étape du processus

Processus externe

Condition de gestion

Rôle utilisateur

Code de transaction

Résultats attendus

Création du calendrier d’entreprise pour le nouvel exercice







SAP_NBPR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière)

SCAL

Le calendrier d'entreprise est défini pour la ou les années suivantes

Report des soldes CC/CF




Report des soldes de la comptabilité fournisseurs dans le nouvel exercice.

SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)


F.07

Les soldes fournisseurs ET clients sont reportés dans le nouvel exercice.

Report des soldes des comptes généraux







SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)


FAGLGVTR

Les comptes de bilan présentent des soldes pour le nouvel exercice, et les soldes des comptes de résultat ont été enregistrés dans les comptes de report du résultat.

Regroupement des créances/dettes







SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)


FAGLF101




Confirmation de solde CC







SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Comptable clients)

F.17




Confirmation de solde CF







SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Comptable fournisseurs)

F.18




Reporting financier de clôture et de validation définitive




Le résultat financier de la société doit être déclaré.

SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)


S_ALR_87012284

Le résultat financier de la société est validé.

Fermeture de la période comptable précédente




Bloquer toutes écritures financières ultérieures dans la période précédente, car le résultat est validé.

SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)


S_ALR_87003642 (OB52)

Aucune autre écriture financière n'est autorisée dans la période précédente.

Affichage du journal des pièces comptables







SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)


S_ALR_87012287




Afficher les états financiers.







SAP_NBPR_FR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière (France)) 

S_ALR_87009822




Virement de TVA sur encaissements







SAP_NBPR_FR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière (France)) 

S_P00_07000119




Déclaration préalable de TVA sur CA







SAP_NBPR_FR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière (France)) 

S_P00_07000111




Infos fiscale relatives à un pays







SAP_NBPR_FR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière (France)) 

S_P00_07000116




Affectation Postes non soldés de gestion des Postes non soldés







SAP_NBPR_FR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière (France)) 

S_P00_07000114




Déclaration préalable de TVA sur CA







SAP_NBPR_FR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière (France)) 

S_P00_07000112




Liste supplémentaire pour déclaration préalable de la TVA sur C.A.







SAP_NBPR_FR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière (France)) 

S_P00_07000113




Déclaration annuelle de TVA







SAP_NBPR_FR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière (France)) 

S_P00_07000117




Degré d’épuisement pour exonération impôt







SAP_NBPR_FR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière (France)) 

S_P00_07000064




Analyse comptes d’attente EM/EF et calcul de la TVA intra-communitaire







SAP_NBPR_FR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière (France)) 

S_P00_07000065




Reporting de déclaration d’honoraire (générique)







SAP_NBPR_FR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière (France)) 

S_P00_07000134





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