Scénario II : Clôture mensuelle
Mise à jour des cours de change
Utilisation
Cette activité permet de mettre à jour les cours de conversion. Ces cours peuvent être mis à jour chaque jour ou, au minimum, à la fin de chaque mois.
Procédure
Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
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Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Environnement Options en cours Saisir les taux de conversion
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Code de transaction
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S_BCE_68000174
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Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
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Rôle utilisateur
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SAP_NBPR_FINACC-S (Comptable comptabilité générale)
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Menu rôle utilisateur
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Comptabilité générale -> Traitements périodiques -> Évaluation en devise étrangère -> Mettre à jour taux de conversion
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Dans l’écran Modifier vue “cours de conversion des devises” - synthèse, sélectionnez Nouvelles entrées.
Entrez les données suivantes :
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Nom de zone
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Description
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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TCrs
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Cours de conversion
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EURX :Règles UEM, cours variables
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Ajoutez l’entrée ExRt « EURX » pour les combinaisons de devises souhaitées.
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Valide de
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Certain ou Incertain
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Entrez ici le taux de change
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De
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à
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Pour simplifier la mise à jour, vous pouvez copier des enregistrements existants, sélectionner la ligne et la copier (F6), ou modifier la date Déb. val date et les valeurs Certain/Incertain.
Le cours de conversion est fondé sur un taux défini pour les combinaisons de devises. La zone Incertain. contient un cours de conversion en suivant la méthode de cotation « au certain ». Le cours de conversion donne le montant de la devise « de » que vous obtenez pour une unité (10, 100, etc.) de la devise « en » La zone Incertain contient un cours de conversion en suivant la méthode de cotation « à l’incertain ». Le cours de conversion donne le prix de la devise « en »que vous avez à payer pour une unité (10, 100, etc.) de la devise « de ».
Cliquez sur  Sauvegarder.
Résultat
Les nouveaux cours de conversion sont disponibles dans le système.
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