Écarts d’affectation des numéros de pièces
Utilisation
Cet état permet de déceler les écarts d'affectation des numéros de pièces entre les différents livres.
Le système reconnaît et documente les numéros de pièce affectés plusieurs fois dans un même intervalle.
Le traitement est exécuté au niveau de la société, de la tranche de numéros et de l'exercice comptable. Si vous choisissez comme critère de sélection le type de pièce, le programme détermine automatiquement la tranche de numéros appropriée.
Conditions préalables
Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Comptabilité financière (102), Grand livre (156), Comptabilité clients (157), Comptabilité fournisseurs (158) ou Gestion des flux de trésorerie (160) en utilisant les données de base de ces documents.
Procédure
Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
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Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Système d'information Messages vers grand livre (nouveau) Pièce Généralités Nº manquants dans attribution nº de pièces
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Code de transaction
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S_ALR_87012342
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Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
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Rôle utilisateur
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SAP_NBPR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière)
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Menu rôle utilisateur
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Comptabilité générale -> Reporting -> Pièce -> Nº manquants dans attrib. nº de pces
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Dans l'écran No. manquants dans attrib. no. de pces., saisissez les données suivantes :
Nom de zone
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Description
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Société
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1000
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Exercice comptable
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Exécuter
Résultat
La liste des numéros de pièce manquants et de ceux affectés plusieurs fois s'affiche.
Allocation en double de numéros de factures
Utilisation
Le programme crée une liste présentant, pour chaque numéro de compte fournisseur ou client, toutes les pièces répétées pour un même numéro de référence et révélant ainsi l'existence d'une facture en double.
Conditions préalables
Pour que l'activité puisse être exécutée, il est nécessaire que des pièces soient enregistrées. Pour effectuer un tel enregistrement, exécutez les processus du scénario Comptabilité clients (157) ou Comptabilité fournisseurs (158) en utilisant les données de base de ces documents.
Procédure
Pour accéder à la transaction, choisissez l’une des options de navigation suivantes :
Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)
-
Menu SAP ECC
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Gestion comptable Comptabilité financière Comptes généraux Système d'information Messages vers grand livre (nouveau) Pièce Généralités Numéros de facture attribués en double
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Code de transaction
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S_ALR_87012341
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Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur
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Rôle utilisateur
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SAP_NBPR_FINACC-M (Responsable comptabilité financière)
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Menu rôle utilisateur
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Comptabilité générale -> Reporting -> Pièce -> Numéros facture attribués en double
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Dans l’écran Numéros facture attribués en doublé, saisissez les données suivantes :
Nom de zone
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Description
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Action utilisateur et valeurs
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Commentaire
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Société
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1000
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Exercice Comptable
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Date Comptable
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Exécuter
Résultat
Le système génère la liste des numéros de pièce attribués deux fois.
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