Système d'échange des données du pes

1. Objet 10

2. Principes généraux des échanges 12

2.1 Canaux de communication Ordonnateur / HELIOS 12

2.2 Flux de communication 12

2.2.1 Flux Aller 12

2.2.2 Flux retour 14

2.3 Sécurité des échanges 14

3. Principes d’organisation des schémas XML du PES V2 15

4. Dictionnaire des données 18

4.1 Représentation des données élémentaires 18

4.1.1 Généralités 18

4.1.2 Variable numérique 19

4.1.3 Variable alphanumérique 19

4.1.4 Variable de type texte 19

4.1.5 Variable de type décimal (montant) 20

4.1.6 Variable de type décimal (taux) 20

4.1.7 Variable de type date (date1) 20

4.1.8 Variable de type année (date2) 20

4.1.9 Variable de type booléen 21

4.2 Domaine global 22

4.2.1 Class_SchemasCommuns 22

4.2.2 Bloc signature électronique 28

4.2.3 Bloc chiffrement 32

4.2.4 Bloc facture 34

4.2.5 Bloc Pièce justificative (PES_PJ) 41

4.3 Domaine dépense 48

4.3.1 Vue d’ensemble 48

4.3.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Dépense 52

4.3.3 Liste des blocs 54

4.3.4 En-tete Dépense 55

4.3.5 Bloc Bordereau Mandat. 55

4.3.6 Bloc piece 56

4.3.7 Le Bloc Ligne de piece. 58

4.3.8 Bloc Tiers 60

4.3.9 Bloc Paiement 61

4.4 Domaine recette 62

4.4.1 Vue d’ensemble 62

4.4.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Recette 66

4.4.3 Liste des blocs 69

4.4.4 En-tête Recette 70

4.4.5 Bloc Bordereau titre ou en-tête récapitulative P503. 70

4.4.6 Bloc Piece 71

4.4.7 Bloc Ligne de Piece 73

4.4.8 Bloc Tiers 78

4.4.9 Bloc Recouvrement 79

4.5 Domaine Rôle 81

4.5.1 Vue d’ensemble 81

4.5.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Rôle 85

4.5.3 Liste des blocs 86

4.5.4 En-tête Rôle 88

4.5.5 Bloc Role 88

4.5.6 Bloc Article de Role. 89

4.5.7 Bloc « SousArticle » de Rôle. 91

4.5.8 Bloc Recouvrement 95

4.5.9 Bloc Tiers. 95

4.6 Domaine Budget 97

4.6.1 Vue d’ensemble 97

4.6.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Budget 101

4.6.3 Liste des blocs 101

4.6.4 En tête PES Budget 101

4.6.5 Bloc Document Budgétaire 102

4.6.6 Bloc Ligne Budgétaire 103

4.7 Domaine Etat de l’Actif 104

4.7.1 Vue d’ensemble 104

4.7.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Etat de l’Actif 107

4.7.3 Liste des blocs 107

4.7.4 En-tête Etat de l’actif 107

4.7.5 Bloc Inventaire 108

4.8 Domaine Marché 110

4.8.1 Vue d’ensemble 110

4.8.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Marché 113

4.8.3 Liste des blocs 113

4.8.4 En-tête Marché 114

4.8.5 Bloc InformationMarché 114

4.8.6 Bloc Tiers 117

4.9 Domaine Comptabilité 119

4.9.1 Vue d’ensemble 119

4.9.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Comptabilité 122

4.9.3 Liste des blocs 122

4.9.4 En-tête Comptabilité 122

4.9.5 Bloc InformationCompte. 123

4.9.6 Bloc Ecriture 124

4.10 Domaine Etat du Passif 126

4.10.1 Vue d’ensemble 126

4.10.2 Règles de codifications spécifiques du domaine Etat du Passif 129

4.10.3 Liste des blocs 129

4.10.4 En-tête Etat du passif. 129

4.10.5 Bloc Identification Emprunt. 130

4.10.6 Bloc Information Emprunt. 130

4.10.7 Bloc Tiers 131

4.10.8 Bloc Tableau d’amortissement 131

5. Dictionnaire des messages 133

5.1 Présentation générale 133

5.1.1 Définition 133

5.1.2 Différents types de messages et modalités de circulation 133

5.1.3 Principes de modélisation XML 133

5.2 Structure générale d’un message 134

5.2.1 Définition 134

5.2.2 Enveloppe technique 134

5.3 Message d’Acquit 135

5.3.1 Bloc de données Acquit 135

5.3.2 Assemblage d’un message Acquit 136

5.4 Message de Non Acquit 136

5.4.1 Bloc de données de Non Acquit 136

5.4.2 Assemblage d’un message de Non Acquit 137

5.5 Message PES Aller 138

5.5.1 Principes de base 138

5.5.2 Structure d’un message PES Aller 138

5.6 Message PES Retour 140

5.6.1 Principes de base 140

5.6.2 Structure d’un message PES Retour 140